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| 生成日期: | 2017-09-29 | 发布机构: | 本网 |
2016年度台山市社会保险基金管理局部门决算公开
目 录
第一部分 台山市社会保险基金管理局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 台山市社会保险基金管理局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 台山市社会保险基金管理局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台山市社会保险基金管理局概况
（一）部门主要职责
台山市社会保险基金管理局是主管社保基金管理工作的职能部门。主要职责：执行各项社会保险法律、法规和政策，参与管理全市各项社会保险基金，负责管理全市参保单位和参保人的社会保险信息、关系，负责全市社会保险待遇的管理、发放，负责管理社会保险信息系统及网络，协助做好离退休人员社会化管理，上级部门交办其他事项。
（二）机构设置
台山市社会保险基金管理局为副科级事业单位，隶属市人力资源和社会保障局管理。本部门没有下属下单位，按照部门决算编报要求，纳入我部门2016年部门决算编报范围的单位共1个，即台山市社会保险基金管理局。部门设办公室（挂行政审批服务股牌子）、社会保险关系股、计划财务股、稽核内审股（挂信息管理股牌子）、养老保险待遇股、失业保险待遇股、医疗保险待遇股（挂工伤生育保险待遇股牌子）等7个内设机构。
第二部分 台山市社会保险基金管理局2016年部门决算表
收入支出决算总表 |
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| 公开01表 | ||||||
部门：台山市社会保险基金管理局 |
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| 单位：万元 |
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收入 | 支出 |
| |||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| |||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
| |||||
一、财政拨款收入 | 1 | 6960.28 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 0.78 |
| |||||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
| |||||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
| |||||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
| |||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 2991.41 |
| |||||
六、其他收入 | 6 | 0.18 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
| |||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
| |||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 34 |
|
| |||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 |
|
| |||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 36 |
|
| |||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 37 |
|
| |||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 38 |
|
| |||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 39 |
|
| |||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 40 |
|
| |||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 41 |
|
| |||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| |||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| |||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| |||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 27.95 |
| |||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| |||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 47 | 0.00 |
| |||||
本年收入合计 | 22 | 6960.46 | 本年支出合计 | 48 | 6972.54 |
| |||||
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 49 | 0.18 |
| |||||
年初结转和结余 | 24 | 49.99 | 年末结转和结余 | 50 | 37.73 |
| |||||
| 25 |
|
| 51 |
|
| |||||
总计 | 26 | 7010.45 | 总计 | 52 | 7010.45 |
| |||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 |
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收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | |||||||||
部门：台山市社会保险基金管理局 |
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|
|
|
| 单位：万元 | ||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 6,960.46 | 6,960.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 2,991.41 | 2,991.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 2,991.41 | 2,991.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 2,991.41 | 2,991.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,446.93 | 2,446.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 421.02 | 420.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 421.02 | 420.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 949.83 | 949.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 86.21 | 86.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 143.70 | 143.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 719.92 | 719.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 498.49 | 498.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 74.51 | 74.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 423.98 | 423.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 92.45 | 92.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 92.45 | 92.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 83.53 | 83.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 83.53 | 83.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 401.61 | 401.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 401.61 | 401.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,493.39 | 1,493.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 1,493.39 | 1,493.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 931.39 | 931.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 552.01 | 552.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 27.95 | 27.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27.95 | 27.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27.95 | 27.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：台山市社会保险基金管理局 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 6,972.54 | 538.88 | 6,433.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 2,991.41 | 0.00 | 2,991.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 2,991.41 | 0.00 | 2,991.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 2,991.41 | 0.00 | 2,991.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,459.00 | 507.71 | 1,951.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 433.09 | 433.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 433.09 | 433.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 949.83 | 0.12 | 949.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 86.21 | 0.03 | 86.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 143.70 | 0.09 | 143.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 719.92 | 0.00 | 719.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 498.49 | 74.51 | 423.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 74.51 | 74.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 423.98 | 0.00 | 423.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 92.45 | 0.00 | 92.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 92.45 | 0.00 | 92.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 83.53 | 0.00 | 83.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 83.53 | 0.00 | 83.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 401.61 | 0.00 | 401.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 401.61 | 0.00 | 401.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,493.39 | 2.44 | 1,490.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 1,493.39 | 2.44 | 1,490.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 931.39 | 1.44 | 929.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 552.01 | 1.00 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 27.95 | 27.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27.95 | 27.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27.95 | 27.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：台山市社会保险基金管理局 | 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,960.28 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 2,991.41 | 2,991.41 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2,459.00 | 2,459.00 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,493.39 | 1,493.39 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 27.95 | 27.95 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 22 | 6,960.28 | 本年支出合计 | 49 | 6,972.54 | 6,972.54 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 49.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 37.73 | 37.73 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 49.99 |
| 51 |
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
| |
| 26 |
|
| 53 |
|
|
| |
合计 | 27 | 7010.27 | 合计 | 54 | 7010.27 | 7010.27 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
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|
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|
| 公开05表 | |||
部门：台山市社会保险基金管理局 |
|
|
| 单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 6,972.54 | 538.88 | 6,433.66 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 2,991.41 | 0.00 | 2,991.41 | ||||
20599 | 其他教育支出 | 2,991.41 | 0.00 | 2,991.41 | ||||
2059999 | 其他教育支出 | 2,991.41 | 0.00 | 2,991.41 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,459.00 | 507.71 | 1,951.29 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 433.09 | 433.09 | 0.00 | ||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 433.09 | 433.09 | 0.00 | ||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 949.83 | 0.12 | 949.71 | ||||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 86.21 | 0.03 | 86.18 | ||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 143.70 | 0.09 | 143.61 | ||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 719.92 | 0.00 | 719.92 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 498.49 | 74.51 | 423.98 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 74.51 | 74.51 | 0.00 | ||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 423.98 | 0.00 | 423.98 | ||||
20808 | 抚恤 | 92.45 | 0.00 | 92.45 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 92.45 | 0.00 | 92.45 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 83.53 | 0.00 | 83.53 | ||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 83.53 | 0.00 | 83.53 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 401.61 | 0.00 | 401.61 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 401.61 | 0.00 | 401.61 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,493.39 | 2.44 | 1,490.95 | ||||
21005 | 医疗保障 | 1,493.39 | 2.44 | 1,490.95 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 931.39 | 1.44 | 929.95 | ||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 552.01 | 1.00 | 551.00 | ||||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 27.95 | 27.95 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 27.95 | 27.95 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 27.95 | 27.95 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||
公开06表 | |||||||
部门：台山市社会保险基金管理局 | 单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 356.72 | 302 | 商品和服务支出 | 68.51 | ||
30101 | 基本工资 | 77.13 | 30201 | 办公费 | 11.58 | ||
30102 | 津贴补贴 | 161.92 | 30202 | 印刷费 | 0.64 | ||
30103 | 奖金 | 25.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 11.93 | 30204 | 手续费 | 2.11 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.86 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 10.33 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 80.22 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 105.75 | 30211 | 差旅费 | 1.19 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 65.45 | 30213 | 维修(护)费 | 7.59 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.11 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.14 | ||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 7.06 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | ||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.22 | ||
30311 | 住房公积金 | 27.95 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | ||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.22 | ||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.64 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.29 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.87 | ||
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| 310 | 其他资本性支出 | 7.89 | ||
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| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
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| 31002 | 办公设备购置 | 7.89 | ||
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| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
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| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
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| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
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| 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
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| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
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| 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
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| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
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| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
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| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
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| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
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| 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||
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| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
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| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
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| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||
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| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||
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| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||
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| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
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| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
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| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
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| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
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| 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
人员经费合计 | 462.48 | 公用经费合计 | 76.40 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||
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| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | ||||||||||||||
部门：台山市社会保险基金管理局 |
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| 单位：万元 | |||||||||||||||
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
| 小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
| 13.40 | 0.00 | 10.90 | 0.00 | 10.90 | 2.50 | 6.78 | 0.00 | 5.64 | 0.00 | 5.64 | 1.14 | ||||||||||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
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| 公开08表 | ||||
部门：台山市社会保险基金管理局 |
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| 单位：万元 | |||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。 | ||||||||||||
说明：该表当年实际没有发生数。 | ||||||||||||
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第三部分 台山市社会保险基金管理局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
台山市社会保险基金管理局2016年度总收入6960.46万元，其中本年收入6960.46万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入6960.28 万元，比上年决算数减少2974.43万元，下降29.94%。主要原因是财政对社会保险基金的补助收入减少。
2．其他收入0.18万元，比上年决算数减少0.32万元，下降64.00%。主要原因是银行存款利息收入减少。
（二）年度支出总体情况
台山市社会保险基金管理局2016年度总支出6972.54万元，其中本年支出6972.54万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出0.78万元，主要用于外调人员绩效考核奖支出，比上年决算数增加0.78万元，增长100%，主要原因是2016年增加了外调人员绩效考核奖这项支出，2015年决算数无此项支出。
2.教育（类）支出2991.41万元，主要支出项目有教师医保经费项目，比上年决算数减少624.06万元，下降17.26%，主要原因是2015年决算数包含全年的教师医保经费支出，而2016年11月起由机关事业单位自行申报社保缴费，2016年决算数仅包含1-10月的教师医保经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）2459万元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务433.09万元，财政对社会保险基金的补助949.83万元，行政事业单位离退休498.49万元，抚恤92.45万元，其他生活救助83.53万元，其他社会保障和就业支出401.61万元。比2015年决算数减少2230.88万元，下降47.57%，主要原因是根据人社厅发〔2015〕47号文件规定于2015年补发市直机关事业单位离退休人员离退休费，2016年没有此项支出。
4.医疗卫生和计划生育支出（类）1493.39万元，主要支出项目是行政单位医疗和公务员医疗补助支出。比2015年决算数减少160.95万元，下降9.73%，主要原因是2015年决算数包含全年的机关事业人员医保经费支出，而2016年11月起由机关事业单位自行申报社保缴费，2016年决算数仅包含1-10月的机关事业人员医保经费支出和11-12月我局在编人员医保经费支出。
5.住房保障支出（类）27.95万元，主要支出项目是住房保障支出，比2015年决算数增加2.09万元，增长8.08%，主要原因是缴存住房公积金增加。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
台山市社会保险基金管理局2016年度财政拨款收入合计6960.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,960.28万元，比年初预算数增加6348.63万元，增长1037.95 %；主要原因是增加了社保费征收、教师医保经费、离退休费补发等项目支出。
（二）2016年度财政拨款支出说明
台山市社会保险基金管理局2016年度财政拨款支出合计 6,972.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,972.54万元，比年初预算数增加6360.89万元，增长1039.96 %；主要原因是增加了社保费征收、教师医保经费、离退休费补发等项目支出。
分功能科目看，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）0.78万元，主要用于外调人员的绩效考核奖支出；教育支出（类）其他教育支出（款）2,991.41万元，主要用于教师医保经费支出；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）433.09万元，主要用于在职人员的工资福利支出和单位运转经费；社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）949.83万元，主要用于公务员工伤、生育保险缴费、社保补缴和离退休人员抚恤金支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）498.49万元，主要用于离退休人员工资福利支出和企业离休干部、建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）92.45万元，主要用于优抚对象社保退费；社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）83.53万元，主要用于企业退休干部中级以上职称人员职级补贴；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）401.61万元，主要用于企业军籍人员生活困难补助；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）1,493.39万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）27.95万元，主要用于在编人员住房公积金支出。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
台山市社会保险基金管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.78万元，完成预算12.84万元的52.80%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.64万元，完成预算9.56万元的59%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算3.28万元的34.76%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.26万元，增长3.99%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，都为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.78万元，增长16.05%；公务接待费支出决算减少0.52万元，下降31.33%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车使用年限增加，维修保养费用增加；公务接待费支出减少的主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，公务接待活动逐步规范。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出5.64万元，占83.19%；公务接待费支出1.14万元，占16.81%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.64万元，其中：无公务用车购置支出；公务用车运行及维护支出5.64万元，本局机关及下属单位公务用车保有量为2辆，主要用于业务出行等。
3.公务接待费支出1.14万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，本局机关及下属单位无接待国外来访团组；发生国内接待22次，接待人数共229人。主要包括执行公务或开展业务活动等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016 年度机关运行经费支出76.40万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年决算数增加3.91万元，增长5.39%。主要原因是：2014年、2015年的工会经费在2016年提取，从而增加了2016年度的机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
2016年度本部门政府采购支出总额7.78万元，其中：政府采购货物支出7.78万元，无政府采购工程支出及政府采购服务支出。授予中小企业合同金额6.19万元，占政府采购支出总额的79.56%，其中：无授予小微企业合同金额。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门有办公楼一栋，位于台城桥湖路99号；共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作），无其他用车；无单位价值50万元以上通用设备或单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年度本部门无开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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