——2019年3月15日在汶村镇第十六届

人民代表大会第九次会议上

镇委委员苏建欢

各位代表：

我受汶村镇人民政府的委托，向大会报告汶村镇2018年财政决算和2019年财政预算草案，请予审议。

一、2018年财政决算情况

2018年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实上级的工作部署，紧紧围绕促进全镇经济增长和乡村振兴顺利实施的总体目标，主动适应我镇经济发展形势，充分发挥财政职能作用，着力提高预算管理水平，全力防范政府债务风险和镇级财政支付风险，顺利完成镇第十六届人大七次会议确定的目标任务，财政运行整体良好。

2018年我镇财政总收入4045万元，其中一般预算收入1090万元，同比增长25.43%，完成年度目标计划107%。一般预算收入中，国税市库收入242万元，地税市库收入848万元。2018年我镇财政总支出4013万元，年度盈余32万元。

（一）财政收入方面。

2018年我镇镇级财政总收入4045万元，其中：

1.一般预算收入1090万元；

2.上级补助收入1033万元；

3.专项拨款收入1793万元；

4.镇自筹收入110万元；

5.上年结余收入19万元。

（二）财政支出方面。

2018年我镇财政总支出4013万元，本年略有结余。其中：

（按功能分类）

1.行政管理费支出1469万元；

2.行政事业单位离退休经费支出327万元；

3.人口与计划生育支出72万元；

4.文教卫经费支出85万元，其中：校车支出25万元；

5.公安司法经费支出134万元；

6.征兵工作经费支出17万元；

7.抚恤和社会救济支出133万元；

8.五保及其他社会保障支出483万元；

9.工、青、妇、科学文化教育传播支出50万元；

10.城乡社区事务支出95万元，其中：①农村合作医疗支出32万元，②社区公共服务项目经费支出8万元；

11.农、林、水利业支出573万元，其中：①重大动物强制免疫支出5万元，②渡口渡船更新改造配套资金支出3万元；

12.农村生活垃圾处理支出231万元；

13.维稳经费支出33万元；

14.纪检监察经费支出4万元；

15.安全生产支出8万元；

16.食品安全支出8万元；

17.消防安全经费支出2万元；

18.党建工作经费28万元；

19.人大工作经费15万元；

20.侨务经费支出4万元；

21.其他支出242万元。

合计4013万元。

（按经济分类）

1.工资福利支出1450万元，其中：

（1）基本工资379万元；

（2）津贴补贴226万元；

（3）奖金109万元；

（4）其他社会保障缴费483万元；

（5）伙食补助费11万元；

（6）其他工资福利支出63万元；

（7）基本养老保险费79万元；

（8）职业年金缴费5万元；

（9）住房公积金95万元；

2.商品和服务支出380万元，其中：

（1）办公费30万元；

（2）印刷费13万元；

（3）水电费49万元；

（4）邮电费12万元；

（5）维修（护）费5万元；

（6）差旅费11万元；

（7）会议费11万元；

（8）培训费19万元；

（9）楼堂馆所建设与装修费63万元；

（10）公务接待费17万元；

（11）公务用车购置与运行费48万元；

（12）其他交通费用12万元；

（13）因公出国（境）费用2万元；

（14）工会经费25万元；

（15）租赁费1万元；

（16）福利费33万元；

（17）其他商品和服务支出29万元；

3.对个人和家庭的补助415万元，其中：

（1）离退休费270万元；

（2）抚恤金37万元；

（3）退职（役）费37万元；

（4）生活补助28万元；

（5）医疗费39万元；

（6）其他对个人和家庭的补助支出4万元；

4.资本性支出1768万元，其中：

（1）房屋建筑物构建139万元；

（2）办公设备购置58万元；

（3）基础设施建设394万元；

（4）大型修缮1067万元；

（5）信息网络及软件购置更新23万元；

（6）其他资产性支出87万元。

合计4013万元。

2018年为确保预算任务的顺利完成，我们着重抓了以下三个方面的工作：

（一）发挥财政职能，推动经济发展稳中增长。贯彻落实积极的财政政策，聚力项目攻坚，促进全镇经济发展总体增长。紧紧围绕镇委、镇政府提出重点实现建设特色小镇、加大民生建设以及提升生态环境质量等方面的要求，认真落实各项任务，积极筹措资金，确保重点工作的顺利进行，促进全镇经济社会平稳健康发展。

（二）整顿和规范财经秩序，强化财政管理成效。财政部门在积极推进各项改革的同时，站在加强党风廉政建设和反腐败抓源头的高度，健全内控制度，加强财政管理，确保了财政的平稳、健康、有序运行。加强财政专项资金的监督检查，认真组织对上级财政专项资金的使用检查，加强对财政拨款兴建工程项目的财务监督、跟踪检查，确保专款专用和资金有效使用。加强财政内部监督制度建设，进一步完善了财政资金事前审核、事中监控、事后检查和稽核相制约的监督机制，保障了财政资金的安全。

（三）大力加强预算收支管理，确保顺利完成年度预算任务。针对我镇2018年财政收入任务较重，收支矛盾突出的严峻形势，镇财政部门及时更新理财观念，坚持收支两手抓，不断采取措施加强收入监管。建立镇级财税收入完成情况分析制度，改进预算执行分析工作,加强与上级财税部门的沟通和协调，落实收入征管责任；由镇主管领导负责亲自抓国地两税收入，指导和督促财税部门抓紧收入的征管，做到应征尽收；实行征管责任制，进一步深入贯彻落实《预算法》，加强对《预算法》的宣传工作，促进依法理财、科学理财，确保预算收入的完整、真实、可靠。同时，加强非税收入管理，把未纳入财政管理的非税收入纳入“收支两条线”管理范围，壮大地方财力，增强政府宏观调控能力。

各位代表，2018年我镇财政经济实现了平稳增长，但财政运行中还存在一些困难和问题：一是财政收入总量小，支柱税源缺乏。二是经济实力与市发达地区仍存在较大差距。由于财力基础薄弱、人均可支配财力较低，财政供给与社会经济快速发展的增长需求矛盾突出，镇级财政收支平衡压力大；三是解决历史遗留问题的压力较大。受历史债务等影响，镇级财政资金周转困难，财政支出运转矛盾依然突出。对于这些问题，我们将高度重视，认真研究，努力通过加快发展经济、增加地方财政收入来逐步克服和解决，提高我镇各项事业发展的经济基础。

二、2019年财政预算草案

2019年是站在改革开放40周年的新起点上，迎来了粤港澳大湾区战略前所未有的发展机遇之年。展望2019年，我镇经济有望保持稳中有进的良好势头，但影响经济运行的不确定因素仍然较多，受经济、政策调整等因素影响，我镇财政工作仍将面临许多困难和问题，财政收支矛盾依然突出。2019年财政工作任务仍然非常艰巨，我们必须科学合理编制财政收支预算，收支安排应积极稳妥，要与经济的发展相适应，确保财政平稳运行。

2019年我镇财政收支预算安排的指导思想：全面贯彻党的十九大精神和中央、省、市相关工作会议精神，坚持沿着习近平总书记指引方向始终坚定前进，深刻领会习近平总书记系列讲话及对广东发展的新要求；紧紧围绕镇委、镇政府的工作部署和财政改革目标，坚持“一个中心、四条主线”城镇发展思路，大力推进宜居宜游特色渔港小镇建设，加大财政资金统筹力度；加强一般公共预算收入管理，努力促进财政增收与经济增长速度相协调，提高财政收入质量；严格控制一般性支出，提高年初预算到位率，增强财政调控能力，坚持保运转、保重点、保稳定、促发展，促进全镇经济社会各项事业全面和谐发展。

根据上述指导思想，按照我镇经济和社会发展计划，2019年全镇一般公共预算收入计划为1232万元，同比增长13%。全镇一般公共预算收入，加上预计上级补助2643万元、镇自筹200万元、上年支出结转20万元，财政总收入为4095万元。根据上述一般公共预算总收入计划，按照“量入为出，收支平衡”的原则，2019年全镇一般公共预算总支出相应安排4095万元，其中：一般公共预算支出4028万元。收支相抵，略有结余。

2019年财政预算支出安排的原则和重点是：（1）依法编制预算，坚持增收节支、量入为出；（2）大力支持乡村振兴建设，落实各项惠民政策：加强镇政府服务能力，完善基层公共服务综合平台建设；坚持农业农村优先发展，落实各项惠农政策；落实乡村振兴建设项目发展；坚持以扶贫攻坚为主线，提高镇域经济发展质量。（3）确保重点支出需要：确保农林水利基本支出、“三农”、科教文卫、维护社会稳定、安全生产、食品安全、消防安全、意识形态工作等重点支出需要；（4）完善社会保障，保稳定促和谐。进一步提升我镇底线民生保障水平，使全镇群众生活幸福指数不断攀升：做好拥军优属和优抚安置；落实老年人社会福利政策，安排政府高龄津贴和百岁寿星生活补贴；推进机关事业单位养老保险制度改革，安排机关事业单位人员养老改革补助资金，机关事业单位职业年金；筑牢民生保障底线，落实好特困人员供养金、重点优抚对象临时救助资金和医疗救助资金等方面的支出力度；（5）集中财力促发展，确保镇委、镇政府制定的各项建设资金的落实。保证人大提出而又有财政支付能力的议案的开支需要，解决好民生热点、难点问题；（6）落实“收支两条线”，厉行节约；（7）强化规范性，提高透明度，加强对财政资金使用及使用效果的财政监督和评价，确保财政资金的规范性、有效性、安全性。

（一）财政收入方面。

2019年我镇镇级财政总收入计划为4095万元，其中：

1.一般预算收入1232万元；

2.财政补助收入1013万元；

3.专项拨款收入1630万元；

4.镇自筹收入200万元；

5.上年结余收入20万元。

（二）财政支出方面。（按功能分类）

2019年我镇财政总支出计划安排4028万元，其中：

1.行政管理费支出1470万元；

2.行政事业单位离退休经费支出328万元；

3.人口与计划生育支出73万元；

4.文教卫经费支出86万元；

其中：校车支出26万元；

5.公安司法经费支出130万元；

6.征兵工作经费支出18万元；

7.抚恤和社会救济支出134万元；

8.五保及其他社会保障支出484万元；

9.工、青、妇、科学文化教育传播支出51万元；

10.城乡社区事务支出96万元，其中：①农村合作医疗支出34万元，②社区公共服务项目经费支出10万元；

11.农、林、水利业支出574万元，其中：①重大动物强制免疫支出6万元，②渡口渡船更新改造配套资金支出4万元；

12.农村生活垃圾处理支出232万元；

13.维稳经费支出34万元；

14.纪检监察经费支出10万元；

其中：增加村级监察联络员试点工作经费4.5万元；

15.安全生产支出10万元；

16.食品安全支出9万元；

17.消防安全经费支出3万元；

18.党建工作经费30万元；

19.人大工作经费15万元；

20.侨务经费支出5万元；

21.其他支出236万元；

（三）财政支出方面。（按经济分类科目）

2019年我镇财政总支出计划安排4028万元，其中：

1.工资福利支出1449万元，其中：

（1）基本工资380万元；

（2）津贴补贴227万元；

（3）奖金110万元；

（4）其他社会保障缴费484万元；

（5）伙食补助费12万元；

（6）其他工资福利支出54万元；

（7）基本养老保险费80万元；

（8）职业年金缴费6万元；

（9）住房公积金96万元；

2.商品和服务支出392万元，其中：

（1）办公费31万元；

（2）印刷费14万元；

（3）水电费50万元；

（4）邮电费13万元；

（5）维修（护）费6万元；

（6）差旅费12万元；

（7）会议费12万元；

（8）培训费20万元；

（9）楼堂馆所建设与装修费64万元；

（10）公务接待费18万元；

（11）公务用车购置与运行费49万元；

（12）其他交通费用13万元；

（13）因公出国（境）费用2万元；

（14）工会经费26万元；

（15）租赁费2万元；

（16）福利费34万元；

（17）其他商品和服务支出26万元；

3.对个人和家庭的补助421万元，其中：

（1）离退休费271万元；

（2）抚恤金38万元；

（3）退职（役）费38万元；

（4）生活补助29万元；

（5）医疗费40万元；

（6）其他对个人和家庭的补助支出5万元；

4.资本性支出1766万元，其中：

（1）房屋建筑物构建140万元;

（2）办公设备购置59万元;

（4）基础设施建设395万元;

（5）大型修缮1068万元;

（6）信息网络及软件购置更新24万元;

（7）其他资产性支出80万元。

2019年，充满了机遇和挑战。我镇“一个中心，四条主线”的乡村振兴区域发展已初具规模，镇的财源有了好的增长势头。

各位代表：新的一年，我们将继续认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信念，把握机遇，扎实工作，积极完成财政收支任务，为建设宜居宜游特色渔港小镇、实现美丽汶村梦想而努力奋斗！