汶村镇2021年财政预算执行情况

和2022年财政预算草案的报告

——2022年3月9日在汶村镇第十七届人民代表大会

第二次会议上

汶村镇人民政府副镇长 邝玩新

各位代表：

我受汶村镇人民政府的委托，向本次大会作2021年财政决算和2022年财政预算草案报告，请予审议。

2021年预算执行情况

2021年，面对经济下行与疫情反复交织、减税降费与收支矛盾叠加的严峻挑战。我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在市财政局、镇人大的监督支持下，提升积极财政政策效能，扎实做好“六稳”“六保”工作，继续优化支出结构，最大限度的压缩一般性、行政性及非生产性支出，稳定推进财政改革，切实加强财政管理，确保我镇财政预算收支平稳运行，力争完成全年各项计划指标。

（一）预算收入执行情况

2021年我镇财政总收入4972万元，完成年度预算计划数4997万元的99.5%。其中：一般公共预算收入完成878万元，同比增长10.16%，增收81万元。

1.一般预算收入878万元；

2.财政拨款收入2541万元；

3.上级补助收入1016万元；

4.非税收入524万元；

5.上年结余收入13万元。

（二）预算支出执行情况

2021年我镇一般公共预算支出4936万元，完成年度预算支出4962万元的99.47%，比上一年实际支出数增支371万元，同比增长8.13%。具体支出明细如下：

1.行政管理费支出1062万元；

2.行政事业单位离退休经费支出122万元；

3.人口与计划生育支出51万元；

4.文教卫经费支出233万元，其中：①校车运营经费92万元，②创卫经费141万元；

5.公安司法经费支出310万元,其中：①边防派出所绩效考核奖励130万元，②边防派出所日常运作经费174万元;

6.征兵工作经费支出28万元；

7.抚恤和社会救济支出303万元；

8.农村低保、五保及城乡医疗、养老保险支出872万元；

9.工、青、妇、科学文化教育传播支出38万元；

10.城乡社区事务支出594万元，其中：①小城镇基础设施建设支出171万元，②农村基础设施建设支出233万元；

11.农、林、水利业支出664万元，其中：①乡村振兴战略（生态宜居美丽乡村建设）镇级支出358万元，②农田水利项目建设支出278万元，③“河长制”经费支出20万元；

12.农村生活垃圾处理支出310万元；

13.社会综合治理支出52万元；

14.纪检监察经费支出7万元；

15.安全生产支出8万元；

16.食品安全支出6万元；

17.消防安全经费支出11万元；

18.党建工作经费120万元；

19.人大工作经费50万元；

20.侨务经费支出6万元；

21.退役军人服务经费5万元；

22.新冠病毒感染疫情防控经费37万元；

23.其他支出47万元。

合计4936万元。

（按经济分类）

1.工资福利支出2749万元，其中：

（1）基本工资781万元；

（2）津贴补贴680万元；

（3）奖金377万元；

（4）其他社会保障缴费336万元：其中村（社区）“两委”干部社保费支出77万元；

（5）伙食补助费60万元；

（6）其他工资福利支出44万元；

（7）基本养老保险费132万元；

（8）职业年金缴费66万元；

（9）住房公积金154万元；

（10）基本医疗保险缴费57万元；

（11）公务员医疗补助62万元。

2.商品和服务支出920万元，其中：

（1）“三公”经费65万元：①会议费10万元，②公务用车购置与运行费26万元，③公务接待费29万元；

（2）办公费129万元；

（3）印刷费18万元；

（4）水电费71万元；

（5）邮电费54万元；

（6）维修（护）费44万元；

（7）差旅费26万元；

（8）培训费10万;

（9）楼堂馆所建设与装修费38万元；

（10）其他交通费用10万元；

（11）租赁费9万元；

（12）委托业务费377万元；

（13）其他商品和服务支出69万元；

3.对个人和家庭的补助461万元，其中：

（1）离退休费122万元；

（2）抚恤金168万元；

（3）生活补助85万元；

（4）救济费36万元；

（4）其他对个人和家庭的补助支出50万元；

4.资本性支出806万元，其中：

（1）办公设备购置16万元；

（2）基础设施建设417万元；

（3）大型修缮292万元；

（4）其他资本性支出81万元。

合计4936万元。

（三）预算收支平衡情况

2021年，我镇一般公共预算收入878万元，加上财政拨款收入2541万元、上级补助收入1016万元、非税收入524万元、上年结转收入13万元，收入总计4972万元。一般公共预算支出总计4936万元，收支相抵年终结余36万元。

2021年为确保预算任务的顺利完成，我们着重抓了以下三个方面的工作：

1.规范财政管理，确保财政收支合理。一是合理调度财政资金，调整优化财政支出结构。落实民生建设、疫情防控工作和社会事业发展经费保障，严格控制一般性支出，合理控制行政成本。坚持勤俭办事业，强力压缩公务用车、会议经费、公务接待等三公经费开支。推进服务型、节约型机关建设。二是加大财政信息公开力度，推动阳光财政建设，根据台山市财政局工作安排，及时在汶村镇人民政府政务公开部门预算和部门决算情况，保证公开工作规范、全面、准确、及时，增强透明度。

2.强化财税收支管理，规范国有资产管理。一是经过强化零散源税源管理，积极与地税部门的沟通协调，形成财税征管的合力，共同密切关注辖区内重大税源企业、历史欠税大户纳税情况，做到应收尽收，成功追缴一次性历史欠税。2021年，我镇财政收入878万元，完成市财政局下达年度目标财政收入任务。二是联合镇相关职能部门，房屋、土地、股权、咸围、滩涂、股权等公有资产进行整合统计，进一步精细化、多样化分类统计公有资产。经过对即将到期的资产资源进行有效监测管理，对未发包资金进行盘活，积极挖掘资产资源，促进资产保值增值，有效增加非税收入。

3.落实数字财政政策，强化制度管理建设。一方面认真执行数字财政管理，通过梳理业务需求，撤并多余财政财务账套2个，实现财政资金管理系统一盘账。2021年5月，数字财政预算模块、执行模块、核算模块同步上线进行，优化专项资金管理模块，推进全口径政府预算，规范预算编制、严控预算执行。另一方面持将强化制度建设摆在重要位置，认真做好制度建设，确保各项工作落到实处。2021年，汶村镇人民政府制定了《台山市汶村镇政府采购内部控制制度》，修订了《汶村镇人民政府财务管理制度》，完善岗责体系，优化业务流程，全面提升财政管理科学化、精细化水平。

各位代表，奋楫扬帆风正劲，勇立潮头逐浪高，2021年镇财政经济是实现了平稳增长，但财政运行还是存在一些困难跟问题：如：受经济下行、支柱税缺乏等因素影响，财政收入总量少，财政收支矛盾突出；财政供给与社会经济快速发展的增长需求矛盾突出；历史遗留问题压力大。受历史债务问题影响，镇级财政资金周转困难等等。

二、2022年财政预算草案

2022年，我们将紧紧围绕镇委、镇政府的工作思路、工作重点、目标任务，本着积极稳妥的原则，安排好全年财政预算工作。

2022年财政工作指导思想和总体思路：全面贯彻落实党的十九届三中全会精神和中央、省、市经济、财政工作会议精神，按照镇党委政府的总体部署及年初提出的各项工作目标，坚持稳中求进，贯彻新发展理念，认真落实积极的财政政策，提质增效，可持续发展。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，保障基本民生和基层政权运转，推动乡村振兴，为我镇经济社会高质量绿色发展贡献财政力量。

根据上述指导思想，2022年我镇财政收支预算安排如下：全镇一般公共预算收入计划961万元，同比增长9.45%。全镇一般公共预算收入，加上预计财政拨款收入2600万元、上级补助收入1068万元、非税收入550万元、上年支出结转36万元，财政总收入为5215万元。根据上述一般公共预算总收入计划，按照“量入为出，收支平衡”的原则，2021年全镇一般公共预算总支出相应安排5215万元。收支相抵，略有结余。

2022年财政预算支出安排的原则和重点：

1. 做好财政预决算，继续严控支出。通过“数字”财政，优化财政预算管理，使预算编制、执行、监督管理于一体，确保财政资金管理使用的安全性、规范性、科学性。严格控制一般性支出，集中财力保障重点项目、民生项目建设资金需求，确保全镇经济社会事务持续健康发展，各项目惠民实事落实完成。（2）大力支持乡村振兴持续推进，持续加强城镇建设水平。通过加强对人居环境整治、美丽家居乡村建设、农村垃圾污水治理、厕所革命和村容村貌提升等重点工作支出需求力度，实现宜居美丽汶村建设。（3）积极争取上级补助资金及专项债券资金，保障重大项目投入。推动汶村镇横山渔港升级改造工程、汶村镇乡村振兴村容改造建设工程、台山市汶村镇环镇南路二期道路建设工程、广台高速汶村段项目有序开展。（4）完善社会保障，促进社会和谐。加强落实对农村居民基本医疗保险、养老保险脱贫攻坚、拥军优属、优抚安置、老年人社会福利政策、特困人员供养等民生保障项目支出力度，进一步提升我底民生保障水平。

（一）收入预算情况

2022年我镇一般公共预算收入总计5215万元，比2021年初预算增加218万元，主要是2021年一般预算收入、财政机构改革财政拨款预下达资金数和非税收入增加。其中：

1.一般预算收入961万元；

2.财政拨款收入2600万元；

3.上级补助收入1068万元；

4.非税收入550万元；

5.上年结余收入36万元。

（二）支出预算情况（按功能分类）

2022年我镇财政总支出计划安排5182万元，其中：

1.行政管理费支出1150万元；

2.行政事业单位离退休经费支出125万元；

3.人口与计划生育支出45万元；

4.文教卫经费支出250万元，其中：①校车运营经费95万元，②创卫经费80万元；

5.公安司法经费支出320万元，其中：①边防派出所2022年绩效考核135万元，②边防派出所日常运作经费180万元；

6.武装工作经费支出34万元，其中征兵经费支出28万；

7.抚恤和社会救济支出310万元；

8.农村低保、五保及城乡医疗、养老保险支出875万元；

9.工、青、妇、科学文化教育传播支出50万元；

10.城乡社区事务支出600万元，其中：①小城镇基础设施建设支出150万元，②农村基础设施建设支出425万元；

11.农、林、水利业支出680万元，其中：①乡村振兴战略（生态宜居美丽乡村建设）支出350万元，②农田水利项目建设支出210万元，③“河长制”经费支出18万元，④环保巡查队伍建设支出15万；

12.农村生活垃圾处理支出270万元；

13.社会综合治理经费支出96万元,其中平安汶村视频监控日常管理支出30万，禁毒经费支出21万，反走私经费支出9万，综治信访维稳经费支出30万；

14.新冠病毒感染疫情防控经费支出45万元；

15.纪检监察经费支出7万元；

16.安全生产支出10万元；

17.食品安全支出8万元；

18.消防安全经费支出20万元；

19.党建工作经费125万元；

20.人大工作经费55万元;

21.侨务经费支出7万元；

22.退役军人服务经费15万元；

23.综合行政执法工作经费支出30万元;

24.电子阅览信息经费支出5万元；

25.其他支出50万元；

（三）支出预算情况（按经济分类科目）

2021年我镇财政总支出计划安排5182万元，其中：

1.工资福利支出2795万元，其中：

（1）基本工资790万元；

（2）津贴补贴695万元；

（3）奖金350万元；

（4）其他社会保障缴费350万元：其中村（社区）“两委”干部社保费支出80万元；

（5）伙食补助费65万元；

（6）其他工资福利支出50万元；

（7）基本养老保险费140万元；

（8）职业年金缴费70万元；

（9）住房公积金160万元；

（10）基本医疗保险缴费60万元；

（11）公务员医疗补助65万元；

2.商品和服务支出992万元，其中：

（1）“三公”经费61万元：①会议费11万元，②公务用车购置与运行费25万元，③公务接待费25万元；

（2）办公费130万元；

（3）印刷费15万元；

（4）水电费80万元；

（5）邮电费25万元；

（6）维修（护）费65万元；

（7）差旅费31万元；

（8）培训费15万元；

（9）楼堂馆所建设与装修费35万元；

（10）其他交通费用10万元；

（11）租赁费15万元；

（12）委托业务费395万元；

（13）宣传费40万元；

（14）其他商品和服务支出75万元；

3.对个人和家庭的补助490万元，其中：

（1）离退休费125万元；

（2）抚恤金170万元；

（3）生活补助90万元；

（5）救济费40万元；

（4）其他对个人和家庭的补助支出65万元；

4.资本性支出905万元，其中：

（1）办公设备购置50万元;

（2）基础设施建设480元;

（3）大型修缮310万元;

（4）其他资产性支出65万元。

一般公共预算平衡情况：收入总计5215万元，支出总计5182万元，收支相抵结余为33万元，收支保持平衡。

各位代表，新时代肩负新使命，新阶段要有新作为，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下坚定信心、团结拼搏、真抓实干、创新突破，为建设新时代活力汶村而努力奋斗，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开！