目 录

第一部分  台山市交通运输局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  台山市交通运输局概况

一、主要职责

台山市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。主要职能：拟订全市交通运输行业发展战略和规划，指导交通运输行业有关体制改革工作；负责综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施；承担交通建设市场、道路、水路运输市场监管责任；指导行业安全生产和应急管理等；负责交通运输行政执法工作。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属事业单位具体包括：台山市交通管理总站、台山市地方公路管理站。

（二）台山市交通运输局内设机构有：办公室、财务审计股、安全监督股（交通应急办公室）、综合运输股、规划建设股、港航管理股、综合执法大队七个职能股室。

（三）本部门内设机构、人员构成情况：台山市交通运输局核定编制87名，实有在职人员79人（其中工勤人员1人），编外人员9人，离退休人员45人；台山市交通管理总站事业编制33人，实有在职人员29人，编外人员29人，事业退休人员28人；台山市地方公路管理站事业编制66人，实有在职人员53人，编外人员73人，事业退休人员55人。

第二部分  2016年部门预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算5,118.37万元，比上年增加1,122.06万元，增长28.08%，主要原因：一是人员收入正常提高；二是主要用于省道S274线台山开平交界至台城仁孝桥段改建工程新增投入资金1000万元。支出预算5,118.37万元，比上年增加1,122.06万元，增长28.08%，主要原因：一是人员收入正常提高；二是主要用于省道S274线台山开平交界至台城仁孝桥段改建工程新增投入资金1000万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排128.7万元，比上年减少20.3万元，下降13.62%，主要原因是我局严格执行“八项规定”及各级政府有关规定，加强业务接待的管理，严格按接待标准执行。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平，主要原因是无预算支出；公务用车购置及运行费113.86万元，比上年增加18.86万元，增长19.85%，主要原因是加强交通运输打非治超执法力度，执法执勤用车出车次数增多；公务接待费14.84万元，比上年减少39.16万元，下降72.52%，主要原因是我局严格执行“八项规定”及各级政府有关规定，加强业务接待的管理，严格按接待标准执行。

三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排366.24万元，比上年增加66.68万元，增长22.26%，主要原因是2016年按财政统一费用标准编制预算，车辆运行及工会经费大幅增加。其中：办公费23.54万元，印刷费2.34万元，咨询费2.00万元，手续费1.15万元，水费3.26万元，电费21.66万元，邮电费22.51万元，差旅费18.42万元，维修（护）费22.77万元，会议费2.67万元，培训费18.04万元，公务接待费14.84万元，设备购置费12.24万元，工会经费33.97万元，公务用车运行维护费88.66万元，税金及附加费用0.90万元，其他商品和服务支出77.27万元。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排12.24万元，其中：货物类采购预算12.24万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产原值3331.75万元，净值3331.75万元。固定资产构成情况为：土地、房屋及构筑物1702.79万元；通用设备1221.38万元，其中本部门共有车辆62辆，共985.16万元；专用设备373.47万元；家具、用具34.11万元。

六、预算绩效信息公开情况

2016年本部门无预算绩效信息公开工作情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。