台山市粮食局2014年部门预算执行情况和2015年部门预算的报告

  根据中央和省部门预算改革精神,现将2014年本部门预算的执行情况和2015年本部门预算报告如下：

一、 2014年部门预算执行情况

（一）  部门预算收入执行情况

       1、收入完成情况：全年总收入完成1315.1万元，为市人大审议通过本部门预算总收入1314.11万元的100%，超收1万元，与预算基本持平。

      2、收入完成构成情况：财政拨款完成1315.1万元，为市人大审议通过本部门预算收入1314.11万元的100%。

       3、超收的主要原因是：财政拨款超收1万元，主要原因是人员工资的变动。

（二）  部门预算支出执行情况

  1、支出完成情况：全年总支出完成1315.1万元，为市人大审议通过本部门预算总支出1314.11万元的100%，超支1万元，与预算基本持平。

  2、支出完成构成情况：人员支出完成321.8万元，为市人大审议通过本部门预算支出320.8万元的100%。；公用支出完成6.3万元，为市人大审议通过本部门预算支出6.3万元的100%。；专项支出完成987万元，为市人大审议通过本部门预算支出987万元的100%。。

    3、超支的主要原因是：人员支出超支1万元，主要原因是人员工资的变动。

（三）  部门预算收入与支出相抵后，实现收支平衡情况。

 (四)政府采购预算执行情况

          政府采购完成0万元，为市人大审议通过本部门预算中政府采购预算0万元。

 二、2015年部门预算

根据中央和省部门预算改革精神，按照《2015年台山市市直部门预算编制工作方案》的有关要求，编制2015年的部门预算。现将部门预算报告如下：

(一)部门预算编制的指导思想和原则

  部门预算编制的指导思想是：加大综合财政预算改革力度，严格预算管理，完善和细化预算编制，以零基预算为基础、部门预算为主导，建立管理规范、结构合理、约束有力、讲求效益，适应社会主义市场经济发展要求的公共财政基本框架。

 部门预算编制工作的原则是：根据本部门的工作职责、年度工作目标、财务收支计划、现有公共资源配置情况，按照综合预算和统筹安排、收支平衡和量财办事、统筹兼顾和保证重点原则编制。

(二)部门基本情况

1、     部门机构设置、职能

台山市粮食局为市人民政府直属事业单位，正科级，赋予粮食行政管理职能。市粮食局设6个内设机构：

①办公室。负责文电、会务、机要等日常运转工作；负责局机关对外宣传和信息发布工作；负责保密、档案、信访件（函）办转工作；负责粮食管理系统信息化建设；组织制定局机关内部管理制度并组织实施，起草局年度工作计划和工作总结；负责后勤服务和管理机关物业等工作。②监督检查股。组织实施粮食流通监督检查，监督检查粮食流通有关法律、法规、政策的执行情况；监督检查地方储备粮油计划、数量、质量、储存安全和技术规范的执行情况，承担地方权限的粮食收购资格审核；承担粮食库存检查工作；指导粮食行业安全生产工作；承担粮食供需平衡调查、全市粮油购销和储备粮油报表统计；拟订粮食市场调控、监测预警和应急保障政策措施并组织实施；建立和完善粮食信息网络，收购粮食价格行情信息，掌握市场粮食行情变化。

③法规股。拟定粮食普法规划并组织实施，组织研究本市粮食流通重大问题，承办有关粮食行政复议和行政应诉工作；负责组织落实粮食工作考评有关工作；负责组织粮食安全责任考核工作；研究提出本市粮油宏观调控、总量平衡中长期规划、地方储备规模、品种布局和动用地方储备粮油的建议；指导粮食行业协会工作。

④科技储运股（军粮供应办公室）。负责本行政区域的粮油仓储监督管理工作；负责粮油商品、各种储备粮油的储存、防化、调运的管理工作，执行国家粮油质量标准和粮油检测制度；指导和检查全市国有粮食购销企业的粮油保管、储存安全、开展“四无粮仓”等规范化管理活动，组织鉴定、推广粮油储藏安全的新技术，实施科学保粮；负责国有粮食企业基建资金规划、审核、报批和工程结算管理；做好各种存粮和仓储的统计；承担本地区军供粮油管理工作；指导下属企业粮食仓储管理和安全储存工作；负责国有粮食企业资产的管理工作；承担军粮供应管理工作。⑤财会企业股。负责拟定粮食收购、储备和军供所需资金并协调落实；管理各专项资金的补贴、储备粮油费用的拨补、结算等管理工作；代表市粮食行政管理部门指导、监督粮食企业财会工作，组织实施财务会计制度，负责年度总预算、总结算，编写财会分析；监督指导国有粮食企业经营管理和扭亏增盈，负责内部审计，监督检查财务挂帐有关政策的执行情况，负责局的财务和资产管理工作。

⑥人事监察股。负责局机关和直属单位纪检、监察和党群工作；负责机关和下属企业的人事管理、机构编制、劳动工资、人员培训、安全保卫和离退休人员服务等工作。

2、     人员构成情况

我局定编人员22人，现在职公务员20人，其中工勤在职1人；离退休人员45人，其中离休人员1人。

（三）         收入预算说明

1、收入预算总体说明

2015年收入预算1282.62万元，其中：一般预算拨款1282.62万元,比2014年收入预算1315.1万元减少32.48万元，下降2.5%，主要原因是预算2015年新增储备粮油仓建设贷款利息由35万元减至30万元；军供仓储建设贷款利息由33万元减至30万元以及人员工资的变动。

（四）支出预算说明

       1、支出预算总体说明

2015年支出预算1282.62万元，其中资金来源是：一般预算拨款1282.62万元,比2014年支出预算1315.1万元减少32.48万元，主要原因是预算2015年新增储备粮油仓建设贷款利息由35万元减至25万元；军供仓储建设贷款利息由33万元减至25万元以及人员工资的变动。

2015年支出预算按用途划分，人员支出预算156.53万元，占支出预算12.2%；对个人和家庭的补助支出预算151.58万元，占支出预算11.81%；日常公用支出预算6万元，占支出预算0.47%；专项收入类支出预算968.5万元，占支出预算71.51%。

   （五）政府采购预算说明

 内容包括：政府采购预算拟安排0万元 。

（六）具体预算支出补充说明：

基本预算支出314.12万元

1、基本工资35.25万元，其中《职务技术等级工资月发8435元》、《级别岗位工资月发15021元》、《地区工资补贴月发45元》，按15个月计算（其中年终增发3个月工资）。

2、津（补）贴 110.4万元：《规范统一标准月补贴75700元、通讯费月发7940元》，按年计算。

3、基本养老保险8.54万元。

4、医疗费2.34万元，按360元／（65人）／年计算。

5、住房公积金17.93万元，（按基本工资+津贴）15%（20人）年计算。

6、办公费1.7万元，会议费2.2万元，公务接待费2.1万元，因公出国（境）费用0元，合计6万元，按（在职每人每月250元标准）3000元（20人）／年计算。

7、离休费4.97万元，离休人员1人／年计算。

8、退休费128.69万元，退休人员44人／年计算。

项目预算支出968.5万元

1、新增储备粮油仓建设贷款本金92万元（执行总公司与农发行签订的还款合同）；

2、新增储备粮油仓建设贷款利息25万元(根据当年银行借款利率按实拨付);

3、军供仓储建设贷款本金100万元（执行总公司与农发行签订的还款合同）；

4、军供仓储建设贷款利息25万元(根据当年银行借款利率按实拨付);

5、粮食执法经费9.5万元;

6、新增地方储备粮利息费用补贴103万元（储备粮任务3300吨，按江门市储粮补贴标准314元/吨计算），储备油利息费用补贴94万元，合计197万元；

7、地方储备粮利息费用补贴520万元。

（七）“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共0元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元。 2015年因公出国（境）费预算数与上年同期数相比无增减，原因是因公出国（境）费没有纳入财政预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出 0元， 2015年公务用车运行费预算数与上年同期数相比减少4.8万元，原因是公务用车运行费没有纳入财政预算。

3.公务接待费支出2.1万元，2015年接待费预算数与上年同期数相比增加2.1万元，原因是公务接待费支出纳入财政预算。

                                                        台山市粮食局

                                                   二○一四年十二月二十二日

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