我市2023年财政预算调整方案业经市政府党组会议、市政府十六届50次常务会议和市委十四届84次常委会会议审议通过，现将有关事项报告如下：

        近期，江门市下达我市2023年下半年地方政府新增债券额度，同时我市一般公共预算和政府性基金预算相对年初预算发生了一些变化，根据《中华人民共和国预算法》《广东省预算审批监督条例》和地方政府债券管理等规定，结合预算执行情况，拟对我市2023年财政预算进行调整。

        一、涉及预算调整的相关事项

        （一）一般公共预算收支变动事项

        1.收入预算变动事项

        （1）区域间转移支付收入预计完成1,233万元，比年初预算增加1,233万元，由0万元调整为1,233万元，主要是拆旧复垦收入列区域间转移支付收入，相应调减调入资金。

        （2）调入资金预计完成77,867万元，比年初预算增加2,239万元，由75,628万元调整为77,867万元。其中，按上级要求，将第二轮农村生活污水处理设施建设PPP项目年付费3,472万元从政府性基金预算调出，在一般公共预算列支。

        （3）债务转贷收入预计完成5,330万元，比年初预算增加3,330万元，由2,000万元调整为5,330万元。

        2.支出预算变动事项

        （1）一般公共预算支出预计完成874,326万元，比年初预算增加5,972万元，由868,354万元调整为874,326万元。主要是根据收入预计完成情况调增一般公共预算支出5,972万元。

        （2）债务还本支出预计完成2,831万元，比年初预算增加830万元，由2,001万元调整为2,831万元。

        （二）政府性基金预算收支变动事项

        1.收入预算变动事项

        债务转贷收入预计完成365,092万元，比年初预算增加75,092万元，由290,000万元调整为365,092万元。主要是江门市下达再融资专项债券60,092万元和全年批新增专项债券15,000万元。

        2.支出预算变动事项

        （1）政府性基金预算支出预计完成521,869万元，比年初预算增加11,528万元，由510,341万元调整为521,869万元。一是根据上级下达的新增专项债券转贷资金，相应调增支出15,000万元。二是第二轮农村生活污水处理设施建设PPP项目年付费列一般公共预算支出，相应调减政府性基金预算支出3,472万元。

        （2）调出资金预计完成6,724万元，比年初预算增加3,472万元，由3,252万元调整为6,724万元。

        （3）债务还本支出预计完成73,016万元，比年初预算增加60,092万元，由12,924万元调整为73,016万元。

        二、预算收支调整变动方案

        （一）一般公共预算收支调整变动（详见附件1）

        根据台山市第十六届人民代表大会第三次会议审议通过的2023年财政综合预算，2023年我市一般公共预算总收入为929,164万元，总支出为929,064万元。此次预算调整后，一般公共预算总收入需增加6,802万元，从年初预算的929,164万元调整为935,966万元，总支出需增加6,802万元，从年初预算的929,064万元调整为935,866万元，收支相抵，略有结余。

        （二）政府性基金预算收支调整变动（详见附件2）

        根据台山市第十六届人民代表大会第三次会议审议通过的2023年财政综合预算，2023年我市政府性基金预算总收入为533,583万元，总支出为533,483万元。此次预算调整后，政府性基金预算总收入需增加75,092万元，从年初预算的533,583万元调整为608,675万元，总支出需增加75,092万元，从年初预算的533,483万元调整为608,575万元，收支相抵，略有结余。                       

        三、其他报告事项

        （一）预算调剂事项。一是积极应对复杂严峻财政收支形势，在积极组织财政收入、争取上级资金支持的同时，加强支出甄别，按江门要求先冻结其他非刚性预算项目指标，确保全年财政预算收支平衡，具体压减明细根据实际再按程序报批。二是进一步支持国有企业发展，增强国有企业造血能力，通过一般公共预算调剂安排“注入资本金”1.5亿元。

        （二）动用预备费情况。动用预备费2,000万元用于我市公共卫生应急防控工作，维护社会大局稳定。

        （三）新增债券项目情况。一是为确保年初新增债券资金29.2亿元加快使用完毕，最大限度发挥债券资金的使用效益，经考虑项目建设需求实况及工程预计完成情况，在不改变总额的情况下，对部分新增债券分配项目进行项目间调剂（详见附件3-1）。二是全年批债券资金1.75亿元拟分配用于海洋牧场、职业技术教育迁建、“农业特区”试点市配套工程等项目（详见附件3-3），若因客观原因年内无法使用完毕的，由财政部门结合项目实施情况据实调剂项目间的额度，确保年底前全部使用完毕。

        附件： 1.2023年台山市一般公共预算收支调整情况表.xlsx 

                    2.2023年台山市政府性基金预算收支调整情况表.xlsx                    

                    3-1.2023年台山市新增债券项目调整情况表.xls                    

                    3-2.2023年台山市第一批新增债券项目明细表.xlsx

                    3-3.2023年台山市全年批次新增债券项目明细表.xlsx