2016年台山市政府预算公开

一、预算报告

台山市2015年预算执行情况

和2016年预算草案的报告

——2016年2月2日在台山市第十四届

人民代表大会第六次会议上

台山市财政局局长 吴东文

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告我市2015年预算执行情况和2016年预算草案，请予审议。

一、2015年预算执行情况

2015年，面对复杂多变的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，我市财政部门认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，深化财税改革，稳步推进基本公共服务均等化与和谐社会建设，预算执行总体良好，有力促进我市社会经济发展。

（一）2015年一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

据快报数统计，2015年全市一般公共预算收入完成247,564万元，为我市人代会通过收入预算的101.38%，比2014年收入完成数增收20,692万元，按自然口径增长9.12%（可比口径增长6.02%）。全市一般公共预算收入，加上级补助194,424万元、调入资金10,462万元、一般债券转贷收入40,462万元、上年滚存结余28,530万元（其中净结余6,187万元），全市收入合计521,442万元。

2.一般公共预算支出执行情况

2015年全市一般公共预算总支出完成482,587万元，其中：一般公共预算支出431,940万元，为调整预算的120.54%，比2014年支出完成数增支37,604万元,增长9.54%；上解上级支出16,372万元；债务还本支出34,275万元。

2015年全市一般公共预算总收入与一般公共预算总支出相抵后结余38,855万元，全部转入2016年预算安排使用。

（二）2015年基金预算收支执行情况

1.基金预算收入执行情况

2015年全市政府性基金预算收入完成35,821万元，为我市调整预算的89.93%，比2014年收入完成数减收39,764万元，下降52.61%。全市基金预算收入，加上级补助26,730万元、专项债券转贷收入19,420万元、上年结余58,773万元，全市基金预算总收入合计140,744万元。

2.基金预算支出执行情况。

2015年全市政府性基金预算支出完成88,788万元，比2014年支出完成数增支2,600万元，增长3.02%；基金调出10,462万元;债务还本支出19,420万元，全市基金预算总支出合计118,670万元。

2015年全市基金预算总收支相抵后结余22,074万元，其中4,603万元调入一般公共预算补充预算稳定调节基金，余下17,471万元转入2016年预算专款专用。

（三）2015年省、江门市民生实事落实情况

2015年，我市落实省“十件民生实事”资金 67,470万元，完成年度预算67,404万元的100.1%。落实江门“十件民生实事”资金75,014万元，完成年度预算68,869万元的108.92%。

（四）2015年财政管理与改革情况

1. 注重稳增长促增收。

一是落实好各项稳增长政策，促进经济稳定发展。全面落实涉企收费减免政策，有效减轻企业负担，优化招商引资环境。实施财政金融互动，着力缓解中小微企业融资难问题，激发中小微企业发展活力。创新投融资体制机制，引导社会资金加大投入，最大限度发挥财政政策资金效应。二是千方百计抓好组织收入工作，促进财政收入持续增长。加强与税务部门的沟通交流，主动研究挖潜增收对策，加强税收收入和非税收入征管，确保依法征收、应收尽收。三是从严从紧抓好财政支出管理，提高财政资金使用效益。加强结余结转资金管理，最大限度激活存量资金潜力，集中有限资金用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域。坚持厉行节约，严格控制“三公”经费及其他一般性支出，2015年全市“三公”经费 6,080万元，同比减少 1,625万元，下降21.09%。

2.注重调结构促转型。

认真落实积极财政政策，发挥财政杠杆作用，助推经济加快转型升级。一是加快产业集聚发展，积极争取省级产业园扩能增效专项资金600万元。二是推动企业转型升级，积极争取上级扶持资金4,420万元。三是实施创新驱动发展战略，2015年本级统筹安排1,903万元用于创新驱动、扶持小微企业创业创新项目。四是积极研究制定实施创新驱动发展战略加快创新型城市建设、发展先进（装备）制造业、小微企业创业创新基地建设的扶持优惠政策，为市委、市政府建言献策。五是认真贯彻落实支农惠农政策，加大财政投入力度，提升现代农业发展水平。六是认真落实和完善促进对外贸易稳定发展的政策措施，拨付外经贸专项扶持资金278万元，推动外贸调整转型。七是实施“滨海旅游产业经济”、“全域旅游”发展战略，推进旅游业转型升级。八是加快生态文明建设，拨付生态环境保护和节能减排资金3,078万元，增强可持续发展能力。

3. 注重惠民生提水平。

加大民生投入，从关乎群众切身利益的教育、社会保障、医疗卫生、水利、文化、交通、乡村建设和公共安全等民生问题入手，积极整合优势资源，不断提高基本公共服务水平。2015年，我市本级财政对民生投入共 187,480万元，比2014年增加16,124万元，增长9.41%，占本级财政支出的75.73%。一是促进义务教育均衡发展，投入资金93,898万元。二是统筹推进城乡社会保障体系建设，落实资金49,110万元。三是支持“三农”事业发展，安排资金8,879万元，四是完善医疗卫生服务体系，重点保障基本公共卫生服务项目的实施和重大疾病预防，安排资金19,078万元。五是促进人口均衡发展，加大对计划生育家庭的扶助力度，投入资金6,471万元。六是不断完善市政设施建设，提升城市规划建设水平，投入资金3,255万元。七是改善城市低收入居民的居住条件，安排资金 272万元。八是促进文化体育事业健康发展，投入资金4,402万元。九是保障公共安全、环境治理和公共交通等其他民生领域投入资金2,115万元。

4.注重防风险保稳定。

2015年，按照省、市全面加强政府债务管理的要求和政策新动态，我局完成了多项政府债务的关键性工作。一是根据2013年6月以前存量债务情况，完成第一、二批政府债券置换额度共       54,741万元，其中一般债券35,321万元，专项债券19,420万元。按照优先保障民生、教育等支出的原则，我市把债券置换腾出的财政资金优先用于底线民生支出、教育及其他上级要求的政策性支出，发挥了债券置换的积极作用。二是依法合规支持融资平台公司在建项目后续融资，确保在建项目有序推进，切实满足实体经济的合理融资需求，有效防范和化解财政金融风险。三是定期统计和汇报政府债务情况， 2015年上级下达我市债务总额318,174万元，其中一般债务61,662万元，专项债务256,512万元。据统计，截至2015年底，列入财政政府债务系统的政府债务总额为366,302万元，其中：一般债务61,598万元，专项债务256,197万元，或有债务48,507万元。

5. 注重促改革谋发展。

凝心聚力促改革，促进财政改革发展在新常态中迈上新台阶。一是细化预算编制，着力提高预算安排的科学性、准确性和有效性，为稳步推进部门预决算信息公开工作打好基础。二是扎实推进我市基本公共服务均等化，加大财政保障基本公共服务的投入力度。2015年，我市基本公共服务均等化发展投入101,425万元，其中本级39,820万元，上级补助60,029万元，其他资金1,576万元。三是完善国库集中支付制度改革，各级预算单位国库集中支付系统至今运转良好，2015年底前已将该项改革延伸到乡镇，财政资金运行效率和透明度进一步提高，切实保障了财政资金安全。四是落实财政预决算信息公开，细化预决算公开内容，扩大部门预决算公开范围。五是试编权责发生制政府综合财务报告，更加全面、准确地反映我市政府财务状况和运营情况，客观评价本级政府受托责任履行情况，为以后年度权责发生制政府综合财务报告的编制奠定了良好基础。六是推进政府采购工作，完善网上询价平台建设，提高政府采购透明度，强化社会监督。

各位代表，在市委的正确领导、市人大的监督支持和全市上下共同的努力下，2015年我市各项财政工作如期实现了预期目标。但我们也清醒地认识到，财政运行和预算执行中仍存在一些不容忽视的困难和问题：一是“新常态”下我市经济增长放缓，加上政府债务进入还债高峰期，财政资金调度和收支平衡压力更甚于往年。二是随着新《预算法》的实施，相关配套改革陆续出台，对财政预算管理工作提出新要求，依法理财水平尚需提高。三是债务化解工作有待加强，控减化解债务还有大量工作要做。这些问题，我们将通过深化财政改革、创新工作机制、加强税源培植、严格预算管理等措施逐步加以解决。

二、2016年预算草案

2016年，我市财政收支形势较为严峻，面临不少减收增支因素。收入方面:2016年我市经济有望保持良好发展态势，优势产业和传统产业将持续稳定发展，工业新城部分企业投产，房地产去库存化拉动房产投资和消费，加上深茂铁路、台开快线等大型项目的建设，预计税收总体有所增长。但同时影响财政收入增长的不确定不稳定因素仍然较多，经济下行压力较大，投资增速放缓，消费动力不足，部分企业生产经营仍然困难，影响2016年有关主体税种收入的增长；“营改增”扩大试点范围、涉企行政事业性收费等降税清费政策的进一步落实，将在一定程度上影响财政增收。支出方面: 贯彻落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项决策部署，全面落实“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局、“五大发展”理念，加快“五个强市”建设，实现与全省同步全面建成小康社会奋斗目标，保障“三农”及重点民生、重大项目支出等都需要加大财政投入。2016年我市财政工作必须坚持“统筹兼顾、突出重点、勤俭节约”等原则，积极盘活存量资金，推进财政资金统筹使用，优化支出结构，重点保障基本民生支出，严格控制一般性支出和新增支出，力求收支平衡。

（一）2016年预算编制指导思想

编制2016年我市财政预算的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会、中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，按照市委、市政府的决策部署，适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡，深化财税体制改革，大力推动供给侧结构性改革，促进经济持续健康发展，为实现台山全面建成小康社会奋斗目标提供坚强财力保障。

（二）2016年一般公共预算草案

1.一般公共预算收入计划。

按照我市国民经济和社会发展计划，2016年全市一般公共预算收入拟按267,370万元安排，比2015年完成数增加19,806万元，增长8%。全市一般公共预算收入，加上级补助157,952万元、上年结转支出38,855万元、调入资金68,164万元，收入合计532,341万元，减除各项上解支出21,159万元后，2016年预计可支配财力为511,182万元。

（1）税收收入计划为 197,238万元，比2015年完成数增加20,891万元，增长11.85%。其中：国税局负责征收的税收收入计划为81,867万元，比2015年完成数增加9,928万元，增长13.80%；地税局负责征收的税收收入计划为115,371万元，比2015年完成数增加10,963万元，增长10.50%。

（2）非税收入计划为70,132万元，比2015年完成数减少1,085万元，下降1.52%，占一般公共预算收入计划的26.23%。

2. 一般公共预算支出计划。

2016年全市一般公共预算总支出相应安排532,222万元。其中：一般公共预算支出511,063万元，上解支出21,159万元。收支相抵，结余119万元。

2016年市本级财政安排民生投入204,728万元，同比增长9.2%。

3. 2016年我市重点支出及主要项目安排情况。

（1）发挥财政调控引导作用，推动经济发展方式有新转变。

    为推进产业高质高效发展，2016年安排资金14,549万元。一是鼓励企业提升创新能力，安排各镇科技创新专项1,300万元，基层公共服务综合平台建设经费1,500万元，科技创新专项扶持资金550万元，中小微企业发展专项资金850万元。二是支持外经贸协调发展和结构调整，安排专项扶持资金5,945万元，包括外经贸稳增长调结构专项资金402万元、江门市外贸发展资金212万元、出口退税补贴5,735万元。三是积极推动经济转型升级，上缴江门市统筹发展基金4,000万元。

（2）落实民生保障体制机制，推动社会保障水平有新提升。

一是保障教育均衡发展。2016年安排教育投入130,347万元，包括正常事业费82,150万元、专项投入48,197万元。保障义务教育发展，安排专项资金14,246万元。加快现代职业教育体系建设，安排中等职业教育农村免学费、中等职业困难学生生活补贴和中职学校国家助学金等3,150万元。稳定教师队伍建设，安排教师培训费600万元，教师医保经费和教育系统养老保险补助8,634万元。持续提升教育事业发展质量和水平, 安排教育创现2,500万元，强镇复评300万元，高考中考备考、奖励及专项经费430万元，普通高中国家助学金337万元，推进教育现代化先进市及进城务工农民工随迁子女奖励908万元，中小学校、幼儿园安全防范工作经费480万元。大力推进教育基础设施建设，安排新二小建设资金7,000万元，校车运营服务费、校车和道路改良资金1,700万元，偿还高中学校建设贷款本金及债券置换利息1,232万元，校园、考场建设及道路改造1,111万元，校舍维修728万元，特殊教育学校建设维护专项560万元，学生游泳训练基地建设资金300万元。土地计提教育资金安排支出663万元。其他教育专项投入3,318万元。

二是保障社保惠民推进。2016年安排社会保障和就业资金  88,233万元，包括正常事业费18,189万元、专项投入70,044万元。落实拥军优属政策，安排参战涉核人员购买养老保险缴费1,525万元，驻军家属生活补助、节日给驻军部队慰问金、优抚对象生活、治病、住房困难临时补助等 632万元。提高优抚安置保障水平，安排参战涉核人员补贴1,845万元，2015年城乡退役士兵（官）自主就业安置一次性补助金870万元，军队移交政府的离退休人员安置和其他退役安置798万元，优抚对象等人员抚恤和生活补助资金4,515万元，企业军籍人员生活困难补助559万元。促进老龄事业健康发展，安排政府高龄津贴及百岁寿星生活补贴1,476万元、农村籍退役士兵老年生活补助386万元，老年人意外伤害综合保险40万元。着力提高底线民生保障水平,安排城乡居民养老保险基金补助资金20,276万元，最低生活保障补助6,522万元，城乡医疗救助3,454万元，五保供养3,809万元,重度残疾人护理补贴1,350万元，低保残疾人生活津贴522万元，残疾人康复及其他残疾人专项802万元，孤儿供养补助311万元。支持社会保障工作开展，安排就业和技工教育专项270万元，退役士兵职能培训、敬老院改造和社区办公等职能工作经费2,162万元。财政对其他社会保险基金的补助15,769万元。其他专项投入2,151万元。

三是保障健康惠民推进。2016年安排医疗卫生资金62,136万元，包括正常事业费7,130万元、专项投入55,006万元。不断完善医疗保障制度，安排城乡居民基本医疗保险30,129万元，城乡居民基本医疗保险风险准备金1,077万元，特殊群体参加城乡医保个人缴费补助2,394万元，离休人员医疗费700万元，公务员工伤保险和生育险355万元。加强基层医疗卫生建设，安排新建农村卫生站经费1,550万元，农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助1,058万元，困难基层卫生院补助和行政村医生补助568万元。积极推进医疗改革，安排公立医院取消药品加成补助750万元，药品制度改革100万元，“三平”医疗服务补助200万元，重大公共卫生服务项目经费236万元。提高基本公共卫生服务水平，基本公共卫生服务专项4,266万元，饮用水安全专项419万元, 疫苗购置及疾病控制368万元，出生缺陷综合防控专项253万元，农村妇女两癌检查及孕前和孕早期补服叶酸84万元，艾滋病防治32万元。落实计生惠民政策，安排计生家庭奖2,539万元，计生节育奖1,541万元，计生家庭特别扶助奖281万元，孕前健康检查专项455万元，计生四术、计划生育及各镇专项工作经费等2,835万元。医疗卫生其他专项投入2,816万元。

四是保障文化惠民推进。2016年安排文化资金5,323万元，包括正常事业费889万元、专项投入4,434万元。提升公共文化服务水平，安排农村电子书屋建设114万元，基层公共文化服务设施建设专项342万元，购书费20万元，送文化、送戏下乡、书画院免费展览、广东音乐传承和图书馆免费开放等68万元，其他文化事业建设专项资金1,057万元。加强体育基础设施建设，安排新宁体育馆建设专项及管养费用2,680万元。支持体育事业发展，安排参加江门市第八届运动会经费150万元，参加全国排球高水平后备人才培养训练基地集训赛经费3万元。

五是保障安居政策到位。一是加大财政资金投入，安排2,500万元支持保障性安居工程建设。2016年底前完成工业新城4、5号公租房120套、四九镇潭锡矿棚户区改造项目295套主体结构工程建设，完成农村危房改造任务530间。二是落实保障性安居工程涉及的各项税费优惠政策，切实降低保障性安居工程建设运营管理成本。三是完善住房保障资金管理，严格资金使用管理，确保专款专用。

六是保障维稳惠民推进。为支持建立健全安全生产监管体系，加大重大隐患整治力度，2016年安排资金5,871万元，包括预备费3,500万元，镇街综治信访维稳考核奖励资金310万元，维稳专项资金及综治维稳经费133万元，地方储备粮利费补贴1,632万元，新增地方储备仓储设施建设维修资金100万元，地方储备油利费补贴和应急粮油储备费用补贴109万元, “粮安工程”军供网点应急供应仓储设施维修资金87万元。

（3）加快发展“三农”事业，推动城乡协调发展有新成效。

2016年安排农林水事务投入68,262万元，包括正常事业费5,064万元、专项资金63,198万元。推进现代农业发展，安排土地承包经营权确权登记颁证工作经费2,108万元，农村税费改革缺口补助1,820万元，村级公益事业一事一议财政奖补资金1,394万元，国家农业综合开发土地治理项目1,296万元，现代农业生产发展项目资金1,000万元，幸福村居奖补180万元，市领导挂钩联系镇和分管工作经费985万元，高校生到农村任职补贴600万元，科技转化与推广服务专项395万元，农产品质量检测站建设配套150万元，其他农业生产专项4,318万元。落实各项农业扶持政策，安排渔业成品油价格改革财政补助21,695万元，农业生产资料与技术补贴3,278万元，政策性农业保险保费补贴专项1,353万元，政策性水稻种植保险补贴和涉农项目保险保费补贴441万元，动物防疫和疫苗补助489万元，稳定农民收入补贴280万元。加大资源保护力度保护生态安全，安排生态公益林补偿资金1,575万元，生态景观林带建设省级资金1,015万元,市镇两级水源林调整工程项目200万元，森林消防大队建设项目233万元，林木良种培育补贴225万元，国有林场改革、湿地公园建设、森林防火和育林基金等支出1,836万元。提升水利惠民利农能力，安排中小河流治理和江河湖库水系综合整治等上级补助2,454万元，台城河堤防整治工程647万元，水利工程运行与维护经费3,577万元，特大防汛抗旱补助900万元，村村通自来水工程和塘田水库置换水源工程等水资源费支出567万元，偿还贷款本息633万元，土地出让计提农田水利资金473万元，小型水库除险加固、水库移民吃返销粮差补及其他堤围防护费支出等专项2,319万元。推进精准扶贫，安排农村基层组织工作保障专项3,002万元，上缴扶贫款700万元，老区建设资金100万元，危房改造及住房保险补贴149万元，其他扶贫专项811万元。

（4）加大生态文明建设投入，推动绿色发展有新突破。

2016年安排专项资金3,212万元,支持生态环境保护和环境治理。主要包括：加大对潭江水资源的保护力度，安排专项资金490万元。加强对水质、空气及海域环境等监测力度，安排专项资金340万元，大气污染防治、环境保护及治污保洁等专项补助382万元。支持节能减排，落实提前淘汰“黄标车”奖励补助资金900万元，燃煤锅炉污染综合整治补贴和电机能效提升专项资金80万元，新能源汽车推广应用补贴资金30万元。改善人居卫生环境，安排垃圾中转站建设490万元，农村生活垃圾治理专项500万元。

（5）加强政府债务管理，推动风险管控能力有新提高。

加强政府债务管理，有效化解地方政府债务风险，是结构性改革的一项重点任务。籍着供给侧结构性改革的契机，完善预算管理机制，将政府存量债务还本付息分类纳入预算管理，保持适度的债务融资规模，有利于提高财政金融风险管控能力。按照《关于妥善解决地方政府融资平台公司在建项目后续融资问题的意见》（国办发[2015]40号）文件精神，2016年上级预下达我市债券置换额度174,400万元，2016年到期应还本金88,095万元，利息15,518万元,其中列入财政预算偿还的本金3,198万元，利息2,797万元，余下本金84,897万元通过债券置换来偿还，利息12,721万元由平台自行统筹偿还；对于余下置换额度89,503万元，计划全部用于置换2017年应还本金。

（6）加强政府自身建设，推动公共服务管理有新跨越。

2016年安排公共服务管理投入22，618万元。一是加大公共安全投入，安排武装警察、公检法司、强制隔离戒毒等公共安全专项13,061万元。二是加强市场质量监管，安排样品检验、检(鉴)定专项和产品质量监督等专项资金316万元。三是启动新一轮规划修编，安排“十三五”重点专项规划编制经费899万元，包括交通、能源、水利、信息化、生态环保、科技、教育、文化、卫生、食品药品安全、社会保障以及安全生产等公共事业和公共服务领域。四是保障政权运转，安排市直党政机关运转必需经费支出8,342万元，提升政府执行力。全市“三公”经费5,776万元，同比减少304万元，下降5%。

（三）2016年政府基金预算草案

1.基金预算收入计划。

2016年全市政府性基金预算收入计划109,930万元，比2015年完成数增加74,108万元，增长206.88%。主要是国有土地收益基金、国有土地使用权出让收入计划增加。其中：散装水泥专项资金收入计划1万元，墙体材料专项基金收入计划730万元，国有土地收益基金收入计划10,304万元，农业土地开发资金收入计划990万元，国有土地使用权出让收入计划87,655万元，城市基础设施配套费收入计划4,500万元，城市公用事业附加收入计划2,800万元，彩票公益金收入计划550万元，污水处理费收入2,400万元。

2.基金预算支出计划。

按照专款专用、量入为出的原则，2016年基金预算收入加上级补助1,249万元、上年结余17,471万元，收入合计128,680万元，拟安排支出127,033万元，比2015年完成数增加38,245万元，增长43.07%。

（1）新型墙体材料专项基金支出631万元，主要用于新型墙体宣传、培训和基金收入退费。

（2）散装水泥专项资金支出1万元，主要用于推广使用散装水泥。

（3）城市公用事业附加支出5,198万元，主要用于市镇路灯经费、交通设施建设维修、人工湖引水工程及道路维修等城市维护支出。

（4）城市基础设施配套费支出4,503万元，主要用于日常道路管养维修、污水处理、城市规划和改善环卫工人工资待遇等。

（5）国有土地使用权出让金支出99,489万元，主要用于道路改造工程、农村卫厕、台城台西桥（人行景观桥）、计提政策性支出及相关费用等。

（6）国有土地收益基金支出11,037万元，主要用于征地和拆迁补偿、土地开发等土地收购储备支出。

（7）农业土地开发资金支出1,452万元，主要用于土地整理和复垦、宜农未利用地的开发、基本农田建设以及改善农业生产条件等。

（8）新增建设用地有偿使用费支出0.98万元，主要是结转基本农田保护经济补偿省级补助资金。

（9）彩票公益金支出1,236万元，其中：福利彩票公益金支出780万元，主要用于残疾人康复、医疗救助和敬老院改造升级工程等社会福利专项; 体育事业彩票公益金支出456万元，主要用于体育馆维修、体育竞赛和支持未成年人校外活动保障和能力提升项目等。

（10）社会保障和就业支出1,253万元，主要结转上级补助的小型水库移民扶持资金。

（11）农林水事务支出33万元，主要结转上级补助大中型水库库区基金。

（12）污水处理费安排的支出2,200万元,主要用于污水处理设施建设、运行和污泥处理等专项。

按上述安排，收支相抵后，略有结余。

（四）2016年非税预算草案

2016年非税预算收入10,419万元,相应安排非税预算支出10,419万元，其中：教育支出9,679万元，疾控中心专项支出740万元。

（五）2016年国有资本经营预算草案

2016年国有资本经营预算收入647万元，主要是利润收入。2016年国有资本经营预算支出647万元，主要是解决历史遗留问题及改革成本支出。

（六）2016年社会保险基金预算草案

2016年社会保险基金预算收入235,434万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入74,578万元，机关事业单位基本养老保险基金收入54,920万元，城乡居民基本养老保险基金收入27,153万元，城镇职工基本医疗保险基金收入33,670万元，居民基本医疗保险基金收入40,520万元，工伤保险基金收入1,358万元，失业保险基金收入2,140万元，生育保险基金收入1,095万元。相应安排社会保险基金预算支出248,041万元（其中超支部分12,607万元在财政对社会保险基金补助解决）。

三、主动作为、精准发力，力争完成2016年预算任务

为确保完成2016年预算任务，我们将切实做好以下工作：

（一）在狠抓收支管理、实现财政平稳运行上下功夫。一是努力培育财源税源，支持重点税源企业发展壮大，增强税收增长后劲，夯实财税基础。二是加强税收征管，利用涉税大平台综合分析税源结构，挖潜堵漏，确保应收尽收。三是抓好非税收入，加快非税收入清理入库，严格控制非税收入占总收入比重，提高收入质量。四是强化预算约束力，坚持厉行节约，严控一般性支出，提高预算执行均衡性和有效性。五是加大统筹使用力度，盘活财政沉淀资金，加强结余结转资金管理，健全财政资金统筹机制。六是优化支出结构，加快预算执行进度，优先保障民生支出，真正发挥财政资金效益。

（二）在坚持创新发展、提高经济发展质量效益上下功夫。一是创新财政投入方式，支持产业转型升级。二是落实创新驱动发展战略，支持创新驱动发展。三是落实“雏鹰计划”，支持小微企业创业创新基地建设。四是落实“珠西战略”，支持先进装备制造业全面发展。五是落实外经贸优惠政策，支持外经贸转型升级。六是落实全域旅游发展战略，支持旅游业加快发展。

（三）在优化资源配置、推动城乡区域协调发展上下功夫。一是发挥财政资金撬动作用，加大基础设施建设力度，推动区域协调发展。二是坚持城乡一体化，促进城乡基本公共服务均等化，推动城乡协调发展。三是优化文化资源配置，引导文化资源向乡镇基层倾斜，推动精神文明与物质文明协调发展。四是加大生态建设力度，改善城乡人居品质，推动人与自然协调发展。

（四）在保障改善民生、增进百姓福祉上下功夫。一是加大财政保障基本公共服务的投入力度，深入推进基本公共服务均等化综合改革。二是继续落实省、江门市和市十件民生实事资金，有效保证民生实事落到实处。三是切实加大教育、医疗、卫生、社保、文化体育、就业、“三农”以及交通基础设施等社会事业领域投入，促进社会事业全面进步。四是优先保障底线民生支出，努力解决好最低生活保障、五保供养、孤儿基本生活保障、医疗救助、残疾人补助、基本养老保险等底线民生问题。

（五）在深化财政改革、推进建立现代财政制度上下功夫。一是完善现代预算制度，实行中期财政规划管理，积极推进预算绩效管理，全面推行项目库改革。二是深化投融资体制改革，综合运用财税政策，加快推进重点基础设施建设项目政府和社会资本合作（PPP）融资模式。三是规范地方政府债务管理，对政府债务实行规模控制和预算管理，建立健全债务风险防控机制，防范化解财政金融风险。四是推进政府综合财务报告制度改革，做好权责发生制政府综合财务报告试编工作，规范编制程序，提高财务报告数据科学性、准确性。五是落实财政预决算信息公开制度，扩大部门预决算公开范围，细化预决算公开内容。六是推进乡镇国库集中支付制度改革，推动乡镇财政、二级预算单位、财政专项资金实行国库集中支付，开展公务卡制度改革检查，全面规范现金使用管理。七是全面规范财政专项资金使用管理，加强财政专项资金监督检查，提高财政资金使用绩效。

各位代表，2016年是实施“十三五”规划的开局之年，是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年。全球经济复苏脆弱且不均衡，我国面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战，财政收入潜在增长率下降，财政支出刚性增长的趋势没有改观，财政收支矛盾突出，平衡收支压力较大。面对困难，我们将全力以赴、积极应对、主动出击，努力推动财政工作跃上新台阶，为实现台山全面建成小康社会奋斗目标服好务！

附件：有关用语说明

附件：

有关用语说明

1. 基本公共服务均等化：指全体公民都能公平地获得大致均等的基本公共服务，其核心是机会均等，而不是简单的平均化和无差异化，即在承认地区、城乡、人群间存在差别的前提下，保障居民都享有一定标准之上的基本公共服务，确保全体公民在基本公共服务上的基本权利得到基本满足和维护。基本公共服务范围包括公共教育、公共卫生、公共文化体育、公共交通、公共安全、生活保障、住房保障、就业保障、医疗保障、生态环保保障等10个领域。

 2. 省“十件民生实事”：提高底线民生保障水平、确保完成新一轮扶贫开发“双到”任务、促进就业和加强困难群体等救助帮扶、促进教育资源公平均衡配置、改进医疗卫生服务、优化公共文化体育服务、改善农村生产生活条件、加大保障性住房建设、加强环境污染治理、保障公共法律服务和公共安全。

3.江门市“十件民生实事”：精准扶贫、服务便民、公交一体、公园城市、环境整治、社保提高、住房改善、就业保障、教育优先、文体利民。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费，指市本级行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指市本级行政事业单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指市本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.“全域旅游”: 即把一个行政区当做一个旅游景区来打造，让旅游元素融入到城市的每个角落，从而实现旅游产业的全景化、全覆盖。

6.“五位一体”：经济建设、政治建设、文化建设、社会文化建设、生态文明建设。

7.“四个全面”：全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党。

8.“五大发展”理念：创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

9.“五个强市”：制造强市、农业强市、旅游强市、侨务强市、生态强市。

10.供给侧结构性改革：指从过去着重强调需求扩张提供动力，转变到着重提高供给体系质量和效率来提供新动力，其目标是推进经济结构性改革，促进经济结构的转型升级，打造中国经济增长升级版。

11.“黄标车”：高污染排放车辆的简称，是连国I排放标准都未达到的汽油车，或排放达不到国Ш排放标准的柴油车，使用的是黄色环保标志。

12.底线民生：指按照国家和省有关规定和政策要求，底线民生包括城乡低保户（含城镇“三无”人员）、农村五保户、残疾人及孤儿等特殊群体实行的最低生活保障补助、医疗救助、城乡居民养老保险基础养老金、残疾人保障及孤儿保障等六大类民生保障项目。

13.“雏鹰计划”：《江门市小微企业创业创新基地城市示范工作方案》。

14.“珠西战略”：即省委、省政府打造珠江西岸先进装备制造产业带。

二、预算草案报表