水步镇党委委员、副镇长  蒋宏昆

　　各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向本次大会作2021年财政决算和2022年财政预算草案报告，请予审议。

　　2021年财政预算执行情况

　　2021年我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和上级财政部门的支持下,克服疫情影响,认真围绕财政收入目标，强化税收征管，依法治税，广辟财源，集中力量组织财税收入，在大家的共同努力下，2021年我镇的财税收入首次突破亿元，成为台山市继台城、大江之后的第三个“亿元镇”。

　　2021年，我镇财政总收入为1.79亿元，总支出1.76亿元，实现了财政收支平衡，略有结余。

　　一、财政收入执行情况

　　（一）一般预算收入1.05亿元，完成市下达任务9663万元的108%，比2020年8514万元增加1986.64万元，同比增长23.33%；

　　（二）政府物业管理收入247.72万元；

　　（三）圩镇卫生垃圾处理费收入69.70万元；

　　（四）上级专项资金补助收入 3446.24万元；

　　（五）转移支付收入551万元；

　　（六）其他收入1102.50万元；

　　（七）上年结转收入2013万元（含国道G240等专项2010万元结余）。

　　二、财政支出执行情况

　　（一）行政、事业、机关临聘人员等各类工作人员经费支出（含退休人员）2989.55万元；

　　（二）退伍军人服务保障体系建设、退役军人和其他优抚对象抚恤、社会福利、社会救助和残疾人补助等支出313.13万元，精准扶贫支出30.27万元，征兵民兵支出18.83万元，合计362.23万元；

　　（三）政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待、招商工作等费用支出459.90万元，其中政务公开支出1万元；

　　(四)社会治理支出312.49万元，其中平安水步建设支出6万元，扫黑除恶专项斗争支出10万元，禁毒工作支出4.32万元，法治乡镇支出6万元，综合治理包括信访、维稳、打私、反邪等支出16.43万元，治安管理支出158.59万元，应急管理包括安全生产、防灾减灾和消防等支出51.26万元,综合行政执法支出21.89万元,扫黄打非工作支出1万元，公益创投项目支出37万元；

　　（五）教育、科技、文化、卫生、体育设施事业费支出5167.48

　　万元，其中体制内教师工资支出5052.09万元，教育经费支出49.46万，食品安全工作支出13万元，侨务工作支出5万元，统战工作支出2万元，新冠疫情防控支出30.93万元，文化体育支出15万元;

　　(六)精神文明支出35万元，其中创文支出28万元，新时代文明实践活动支出7万元；

　　（七）城乡居民保险支出591.5万元，其中养老保险支出284.19万元，医疗保险支出307.31万元；

　　(八)卫生与人口计划生育支出29万元，其中创卫工作支出20万元，公卫经费支出7万元，健康工作支出2万元；

　　（九）人大、政协工作和纪委工作经费支出101.41万元，其中人大工作经费支出96.68万元（专项经费支出76万元),政协委员视察活动经费支出1万元，纪委工作经费支出3.73万元； 

　　（十）村（社区）“两委”干部、村小组长及村（居）务监督员报酬支出562.97万元和办公经费及党群服务经费支出336万元，村、社区平台经费支出10.92万元，森林防火经费支出10.50万元，换届选举补助支出8.82万元，合计929.21万元；

　　（十一）党建、工会、共青团及妇女儿童、档案保密等支出138.46万元，其中党建工作支出57.39万元，工会工作支出66万元，共青团工作支出2.44万元，妇女儿童工作支出11.63万元，档案保密支出1万元；

　　(十二)农业水利建设支出1080.95万元，农村改厕支出116.47万元，农村保洁员支出155.52万元，合计1352.94万元；

　　(十三)水环境治理支出376.72万元；

　　(十四) 环卫市场化运营管理服务等购买服务支出328.85万元，其中环卫服务支出252.85万元，绿化管理支出40万元，农村公交运行支出32万元，聘请常年法律顾问支出4万元；

　　(十五)市政、城乡基础设施建设和市政交通建设支出2133.9万元；

　　（十六）国道G240、中开高速、污水管网等支出1435.43万元；

　　（十七）上解支出890.73万元，其中出口退税上解255.89万元，税务征收经费254.89万元，体制上解江门138.40万元，上解江门统筹发展基金241.55万元。

　　2021年是“十四五”开局之年,总体来看，2021年我镇财政预算执行情况良好，各项财政工作也取得了新的进展。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作还面临一些困难和问题：一是财政收入增收困难。财源结构目前仍比较单一，对重点税源、重点企业依赖性大，财政收入可持续增长乏力，对土地增值税、土地使用税和房产税较为依赖，财政增收的渠道还不够广；二是财政收支矛盾更加突出，“六稳”和“六保”等刚性支出不断增加，我镇作为副中心城区，城市建设、乡村振兴、社会治安、社区管理、民生保障等支出逐年增大；三是预算约束力有待加强，预算绩效管理有待进一步纵向深入，财政资金使用效益还需提高。面对这些困难和问题，我们将进一步增强责任感和紧迫感，并采取有效措施，努力在今后的工作中加以克服。

　　2022年财政预算安排草案

　　　2022年是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家的重要一年。在疫情防控常态化的情况下，我们要加强重点税源监控，继续深入挖潜堵漏，确保税收应收尽收，大力培植财源税源，增强经济发展后劲，确保任务完成。同时要在增收节支的基础上加强调整优化财政支出结构，着重向经济社会发展薄弱环节倾斜，重点加大对社会公共服务和民生工程的支持力度，保证财政工作更好服务于政府和民生。要严格政府投资监管，加强项目资金安排的审核，努力实现勤俭节约，增收节支，确保财政收支平衡。

　　2022年我镇财政预算总收入为1.82亿元，总支出1.80亿元，收支相抵，略有结余。

　　一、财政收入安排

　　(一)地方财政一般预算收入11131万元，比2021年10500.64万元增长6%；

　　(二)政府物业管理收入125万元；

　　(三)圩镇卫生垃圾处理费收入76万元；

　　(四)上级专项资金补助收入2700万元；

　　（五）转移支付收入551万元；

　　(六)其他收入1126万元；

　　(七) 政府性基金收入（债券项目）2195万元；

　　(八)上年结转收入296万元。

　　二、财政支出安排：

　　(一)行政、事业、机关临聘人员等各类工作人员经费支出（含退休人员）3150万元；

　　(二)退役军人和其他优抚对象抚恤、社会福利、救济救灾、特殊群体救助等支出315万元，退役军人服务保障体系建设支出5万元，征兵民兵支出20万元，合计340万元；

　　(三)政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待、招商等工作费用支出530万元，其中政务公开支出1万元；

　　(四)社会治理支出363万元，其中禁毒工作支出25万元，扫黑除恶斗争支出5万元，信访工作支出3万元，平安建设包括维稳、反邪、打击走私、护路、宣传等支出10万元，法治乡镇工作支出3万元，治安管理支出190万元，应急管理包括安全生产、防灾减灾和消防等支出55万元,综合行政执法支出20万元,扫黄打非工作支出2万元，公益创投项目支出50万元；

　　（五）教育、科技、文化旅游、卫生健康、体育设施事业费支出5213万元，其中体制内教师工资支出5052万元，教育经费支出20万，食品安全工作支出12万元，侨务工作支出10万元，统战工作支出2万元，健康工作支出2万，新冠疫情防控支出80万元，文化体育支出15万元，创卫工作支出20万元；

　　(六)精神文明支出80万元，其中创文支出30万元，新时代文明实践活动支出10万元，意识形态支出40万元；

　　（七）城乡居民保险支出591万元，其中养老保险支出284万元，医疗保险支出307万元；　　

　　(八)人大工作经费支出60万元（其中专项经费支出43万元)；

　　(九)政协委员视察活动经费支出1.5万元，纪委工作经费支出7.5万元，合计9万元；

　　(十)村（社区）“两委”干部、村小组长及村（居）务监督员支出580万元，村（社区）办公经费、党群服务经费支出336万元，合计916万元；

　　(十一) 党建、工会、共青团及妇女儿童、档案保密等支出128万元，其中党建工作支出80万元，工会工作支出30万元，共青团工作支出3万元，妇女儿童工作支出13万元，档案保密支出2万元；

　　(十二)农林水支出972万元，其中乡村振兴及厕所革命支出500万元，农村保洁员支出172万元，河长制支出30万，农田水利建设支出250万元，脱贫攻坚支出20万元）；

　　(十三)城乡社区、交通运输支出4790万元，其中城镇基础设施建设支出2520万元，城乡社区环境卫生支出374万元，公路建设公路养护支出1864万元，公交运行支出32万元；

　　（十四）上解支出891万元，其中出口退税上解256万元，税务征收经费255万元，体制上解江门138万元，上解江门统筹发展基金242万元。

　　三、围绕目标，狠抓落实，努力完成全年财政预算任务

　　2022年财政工作将紧紧围绕本次人民代表大会确定的财政工作目标任务，努力做好生财、聚财、用财、理财的新篇章，确保圆满完成全年财政预算收支任务。

　　(一)坚持服务经济发展，在努力培植税源上下功夫。

　　始终坚持积极有效的财政政策，充分发挥财政资金的引导作用，推进经济转型升级，培育壮大后续财源。一是不断提高收入征管水平。继续强化财税部门收入征管协调机制，积极应对财税政策调整不利影响，加强非税收入征管，真正做到应收尽收；继续深化和推进协税护税工作，重点强化护税，维护良好税收环境，努力完成全年财政收入任务。二是充分利用政策，支持转型升级。落实各项财税扶持政策，加大对技改投入和财税增收企业的重点扶持，培育经济和财政收入新增长点，促进我镇经济平稳增长。

　　(二)坚持优化支出结构，在保障财政重点支出上下功夫。

　　围绕保民生促和谐，认真履行财政职能，坚持把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政保障能力。一是科学安排财政资金，在保障行政运转必要正常支出的基础上，合理降低行政运行成本。二是加大社会保障投入，认真落实精准扶贫脱贫配套资金、居家养老助残、重残救助等各项政策，继续完善社会保障体系，促进社会和谐。三是积极筹措资金，在促发展、保稳定、保运转、保民生的同时，确保2022年政府民生实事工程的投入，支持我镇重点项目的顺利实施。

　　(三)坚持财税体制改革，在财政管理精细化上下功夫。

　　加快建立科学高效的现代财政管理制度，健全公共财政体系，进一步提高科学理财、依法理财、为民理财的能力和水平。一是推进预算管理改革，严格执行管理制度。继续加强和完善预算管理改革，建立、健全全面规范、公开透明的现代预算制度，深入推进政府预算、决算及“三公”经费等信息公开工作，提高预算约束力和执行力。二是加强建设项目管理，有效节约政府资金。严格执行镇基本建设项目管理办法，加大财政全过程监管力度。规范建设项目流程操作管理，严格实行合同制、招投标制和决算审计制，最大限度节约政府资金。三是继续严控行政运行支出，严肃财经纪律。严格按照中央八项规定，从严控制“三公”经费。继续加强财务人员培训教育，进一步严肃财经纪律，规范财经秩序。

　　各位代表，回顾过去，我们拼搏奋进，成效显著。展望未来，我们任重道远，仍须努力。我们将在镇党委、镇政府的领导下，虚心听取各方的意见和建议，开拓进取、团结拼搏、扎实工作，为确保完成2022年财政预算任务，实现水步镇经济社会全面发展而努力奋斗！