—2019年3月27日在台城街道2019年第一次共商会上
街道党工委委员  伍小霞

各位代表：

我受台城街道办事处的委托，向各位代表作《台城街道2018年财政决算和2019年财政预算（草案）报告》，请予审议，并请代表们提出宝贵意见。

一、2018年财政决算

（一）收入方面。

2018年我街财政（市库）收入为92567.38万元，按照市财政局的体制分成比例66.38%，实际体制分成资金为61446.23万元，该资金用于由我街承担但由市财政直接支付的项目开支和街道办的运作经费。其中由市财政局直接支付项目有：义务教育阶段教师工资福利、城乡低保、城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险、出口退税上解、税务征收经费、体制上解、上缴江门统筹发展基金、校车运营经费。

2018年我街财政预算总收入为9672.20万元，与2017年7009.37万元，同比增长2662.83万元，增长率为37.98%，各项收入明细如下：

1.2018年财政拨款收入5023万元,其中人员经费收入883万元；镇级运作收入670万元；体制收入2900万元；村干部工资570万元。

2.上级补助收入4127.90万元，其中市、镇事权收入178万元；专项收入2952.96万元；其他补助收入996.94万元。

3.政府性基金收入（即国有土地使用权出让收入）289.87万元。

4.其他收入231.43万元。

（二）支出方面。

2018年我街财政总支出为11847.85万元。

其中：

1.一般财政预算支出

（1）一般公共服务支出2825.52万元。其中：①干部职工工资、补贴、奖金支出1520.89万元。②干部社会保障费、年金支出688.76万元,公积金支出105.44万元。③公用支出479.73万元。④三公经费18.18万元。⑤会议费8.73万元。⑥培训费3.79万元。

（2）公共安全支出283.41万元。

（3）教育事业支出53.16万元。（台城辖区的义务教育阶段教师的工资福利、校车运营经费等支出通过市财政在我街2018年的体制资金中直接另行支付。）

（4）文化体育事业支出24万元。

（5）社会保障和就业支出834.90万元。其中：①民政支出（临时救助、特困人员供养、高龄津贴等）606.23万元。②离退休人员经费支出228.67万元。

（6）医疗卫生与计划生育支出380.95万元（从事医疗卫生与计划生育工作的人员经费另行支付，不纳入该项支出。）。

（7）城乡社区支出1307.13万元。其中社区支出713.30万元，村委会支出593.83万元。

（8）农林水支出337.44万元。其中①水利支出102.93万元。②乡村振兴战略（生态宜居美丽乡村建设）169.71万元。③“河长制”支出19.80万元。④禽畜养殖场整治支出45万元。

（9）城乡规划建设支出3459.29万元。

（10）民兵训练、征兵支出36.91万元。

（11）专项支出(上级专项资金）1747.68万元。

（12）工会经费支出23.54万元；共青团支出0.81万元；妇联支出2万元；创文支出8万元（创文办聘请的人员经费另行支付，不纳入该项支出。）；人大经费支出5.80万元；应急工作费用支出80万元；“两新”党组织经费及党建经费支出110.64万元。

（13）资本性支出79.11万元。

（14）其他支出247.06万元。

2.政府性基金预算安排支出。

2018年国有土地使用权出让收入289.87万未安排支出，结转2019年。

（三）资金结余情况及支出情况说明。

1.资金结余情况。

2018年期初我街结余资金6570.66万元，2018年我街总收入9672.20万元，总支出11847.85万元，2018年底结余4395.01万元

2.资金支出情况说明。

2018年支出比收入超出2175.65万元，是由于我街承接市交办的交通设施等城市配套民生工程项目较多，相应支出大；另外，美丽乡村乡村振兴的投入，环保攻坚（台城污水处理厂建设等综合治理项目建设、畜禽治理）等临时性民生工作的推进开支等，都导致2018年的资金支出较收入大。

（四）2018年财政决算情况说明。

2018年，在市委市政府正确领导下，我街紧密团结全街党员干部群众，真抓实干、攻坚克难，采取强有力措施，认真抓好财政税收管理，积极组织财政收入工作。与税务部门密切联系，创造良好的纳税环境，超额完成各项财政指标任务。2018年，台城街道实现税收24.83亿元,同比增长15.6%；一般公共预算收入9.26亿元，同比增长25.34%，保证了我街财政工作的正常运作。总体而言，我街2018年财政决算情况良好，实现收支平衡，略有结余。

二、2019年财政预算

2019年财政预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，落实台山市委十三届八次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，落实新发展理念，扭住全面融入粤港澳大湾区建设这个“纲”，解放思想、攻坚克难，力争2019年我街一般公共预算增长22.8%以上，达到11.37亿元，并按照建立公共财政体制的要求，强化征收管理，合理控制支出，强化财务管理，增强宏观调控能力，强化财政监督，在资金安排上量入而出，收支平衡。

按照上述原则，根据2018年我街财政收支情况及2019年市政府工作要求，结合实际情况，对我街2019年财政收支计划作如下安排：

（一）收入方面。

2019年我街财政（市库）预算收入为113700万元，按照市财政局的体制分成比例66.38%，体制分成资金为75474.06万元。

2019年我街财政预算总收入为47283.37万元，各项收入明细如下：

1.2019年财政拨款收入8573.80万元。其中人员经费收入971.30万元；镇级运作收入737万元；体制收入6238.50万元；村干部工资627万元。

2.上级补助收入34155万元，其中市、镇事权收入195.80万元；专项收入32561.57万元（其中：台城污水处理厂扩建工程10475.28万元；台城截污管网四期工程9508.84万元；台山市海园河河涌整治示范工程2951.43万元；台城河北岸截污管网重建工程5777.76万元；其他专项收入3848.26万元）；其他补助收入1397.63万元。

3.政府性基金收入（国有土地使用权出让收入）4300万元。

4.其他收入254.57万元。

（二）支出方面。

我街的各项支出分为一般财政预算支出和政府性基金预算安排支出，合计为46144.08万元。其中：

1.一般财政预算支出。

2019年我街一般财政预算支出为41958.04万元，各项支出明细如下：

（1）一般公共服务支出3031.20万元。其中：①干部职工工资、补贴、奖金支出1672.98万元。②干部社会保障费、年金支出757.64万元，公积金支出115.98万元。③公用支出455.60万元。④三公经费17.20万元。⑤会议费8.20万元。⑥培训费3.60万元。

（2）公共安全支出506.41万元。

（3）教育事业支出300万元。（台城辖区的义务教育阶段教师的工资福利、校车运营经费等支出通过市财政在我街2019年的体制资金中直接另行支付。）

（4）文化体育事业支出26.40万元。

（5）社会保障和就业支出918.39万元。其中：①民政支出（临时救助、特困人员供养、高龄津贴等）666.85万元。②离退休人员经费支出251.54万元。

（6）医疗卫生与计划生育支出519.05万元。（从事医疗卫生与计划生育工作的人员经费另行支付，不纳入该项支出。）

（7）城乡社区支出1437.84万元。其中社区支出784.63万元，村委会支出653.21万元。

（8）农林水支出2645.04万元。其中①水利支出113.22万元。②乡村振兴战略（生态宜居美丽乡村建设）1305.04万元。③“河长制”支出21.78万元。④禽畜养殖场整治支出1200万元。⑤精准扶贫工作经费5万元。

（9）民兵训练、征兵支出40.60万元。

（10）专项支出31536.25万元。（其中：台城污水处理厂扩建工程10475.28万元；台城截污管网四期工程9508.84万元；台山市海园河河涌整治示范工程2951.43万元；台城河北岸截污管网重建工程5777.76万元；上级专项资金2822.94万元）

（11）工会经费支出25.89万元；共青团支出5万元；妇联支出10万元；创文支出28.80万元（创文办聘请的人员经费另行支付，不纳入该项支出。）；人大经费支出20万元；应急工作费用支出88.00万元；保密工作经费支出4万元；党内规范性文件工作支出3万元；“两新”党组织经费及党建经费支出449万元；党风廉政建设及监督执纪问责工作支出18万元。

（12）资本性支出87.02万元。

（13）其他支出258.15万元。

2.政府性基金预算安排支出。

2019年度国有土地使用权出让收入预算安排用于城乡社区支出类资金共4186.04万元，主要用于国有土地收入安排支出的相关项目（包括征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、补助补征地农民支出、土地出让业务支出等）。

（三）资金结余情况。

2018年底我街结余资金4395.01万元，结合2019年我街预算总收入47283.37万元，预算总支出46144.08万元，2019年底预计结余5534.30万元。

（四）存在问题。

2018年我街财政经济实现了平稳运行，但财政运行中还存在一些困难和问题：一是经济增速放缓。国内生产成本趋高，对外贸易持续低迷，中美贸易磨擦仍存在不确定性，导致企业增资扩产需求下降，潜在客商的投资意愿不强。二是招商引资受限。土地问题越来越突出，全街存量土地指标难以满足招商、增资及“三旧”改造用地需求。企业存量土地资源盘活难度大，申请用地指标的用时较长，企业开发成本增加，严重制约招商工作开展。对于这些问题，我们将高度重视，认真研究，努力解决。

（五）开拓创新、攻坚克难，全力完成2019年预算任务。

2019年，我街各项财政指标任务十分艰巨，我们将围绕市委市政府工作部署，按照上级关于财政工作的要求，开拓创新，积极推动产业结构优化升级，促进经济平稳发展，做好以下工作：

1.提高发展质量，狠抓经济建设。紧盯实体经济，大力发展汽车零配件制造业、金属制品业、医药健康等主导产业，主动融入“万亩工业园”建设中。继续实施高企增量提质，鼓励企业大力实施核心技术攻关，推进2个“小微双创”平台建设。加快实施西湖工业区“三旧”改造和“时光台城”特色小镇项目建设，开拓新经济和税源增长点。

2.强化收入征管，确保完成2019年财政任务。加强税收法律、法规的宣传，提高纳税人的法律意识，营造依法治税依法纳税的良好环境。关注辖区内企业经营情况，及时掌握变动情况，主动协调联系税务部门，密切跟进税收征收工作的开展。

3.确保资金到位，提高财政保障能力。围绕中心，服务大局，对财政资金安排实行精细化管理，在厉行节约的前提下科学合规调整优化支出结构，确保机关的正常运作，确保民生支出，确保上级交办的重点项目建设资金调配到位。

4.强化监督机制，加强资金使用监管。严格执行财政预决算公开，接受人大、政协和社会监督；加强政府投资监管和项目资金安排的审核审批；不折不扣执行上级的财经管理制度和《台城街道办财务管理制度》。

新的一年我们将在市委市政府的坚强领导下，自觉接受人大和社会各界的监督，不忘初心、牢记使命，真抓实干，锐意进取，推动台城经济社会发展的不断进步，努力完成全年的财政收支任务，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。