——在汶村镇第十五届人民代表大会第八次会议上

 黄千帆

各位代表：

    我受镇人民政府的委托，向大会作2015年财政决算和2016年财政预算报告，请审议。

一、2015年财政决算情况

2015年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，坚持以科学发展观为指导，围绕促进全镇经济增长、事业发展和社会稳定的总体目标，大力开展增收节支，严格依法理财。按照镇十五届人大六次会议提出的2015年财政预算计划，依法加强收入监管，实现应征尽收，不断壮大财政实力；继续优化支出结构，扩大公共财政覆盖面，确保关系民生的公共服务和重点项目支出需要，推进和谐社会建设；继续深化公共财政改革，加强财政支出管理，提高财政资金的规范性、安全性和有效性，加快公共财政体制建设。在镇各机关部门共同努力下，镇十五届人大六次会议通过的预算完成情况良好，财政工作取得了较好的成绩，促进了国民经济和社会各项事业的发展。

2015年镇财政一般预算收入896万元，同比增长13.53%。其中国税市库收入103万元，地税市库收入793万元。2015年镇级财政总收入为2528万元，财政总支出2510万元，年度盈余18万元。

(一)2015年镇级财政总收入的主要项目

1、一般预算收入　　　　　　　　　      896万元

2、财政补助收入　　　　　　　　　　　  586万元

①农村税费改革转移支付收入　　     　  128万元

②其他补助收入            　　　　　   458万元

3、专项拨款收入                        413万元

4、预算外收入　　　　　　　　　　　　  633万元

合计　 　                                2528万元

(二)2015年镇财政决算支出的主要项目

1、行政管理费支出　　                   535万元

2、行政事业单位离退休经费支出　　　　   80万元

3、人口与计划生育支出                   218万元

4、文教卫经费支出　　　　　　　　　　　 45万元

其中：校车支出　　　　　　　　　　　　　25万元　

5、公安司法经费支出                     86万元

6、税务部门经费支出                     16万元

7、抚恤和社会救济支出　　　　　　　　   293万元

8、五保及其他社会保障支出               50万元

9、工、青、妇、科学文化教育传播支出     52万元

10、城乡社区事务支出                    220万元

其中：①农村合作医疗支出　　　　　　　　 65万元

②现役军人补贴支出　　　　　　　　　20万元

③社区公共服务项目经费支出　　　　  17万元

11、农、林、水利业支出                  230万元

其中：①重大动物强制免疫支出　　　　　　10万元

②渡口渡船更新改造配套资金支出　　5万元

12、农村综合改革支出　　 　　　　　　　132万元

13、农村生活垃圾处理支出               120万元

14、维稳经费支出                       30万元

15、纪检监察经费支出                   10万元

16、安全生产支出                       8万元

17、食品安全支出                       5万元

18、消防安全经费支出　　　　　　　　　 5万元

19、党代表、人大代表履职费　　　　　　 3万元

20、其他支出　　　　　　　　　　　　　 372万元

合计                                    2510万元

2015年为确保预算任务的顺利完成，我们着重抓了以下三个方面的工作：

（一）贯彻落实科学发展观，促进社会经济的协调发展

镇财政部门认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕镇委、镇政府提出重点抓好镇村道路建设等重大工程项目的要求，认真落实各项任务，积极筹措资金，确保重点工作的顺利进行，促进我镇社会经济的协调发展。

（二）加强财政管理和监督，整顿和规范财经秩序

　　财政部门在积极推进各项改革的同时，站在加强党风廉政建设和反腐败抓源头的高度，健全制度，加强管理，确保了财政的平稳、健康、有序运行。规范政府收费标准，结合贯彻落实《行政许可法》，配合有关部门认真做好行政事业性收费清理工作，对违反“收支两条线”管理规定的进行严肃查处。加强财政专项资金的监督检查，认真组织对上级财政专项资金的使用检查，加强对财政拨款兴建工程项目的财务监督、跟踪检查，确保专款专用和资金节约。加强财政内部监督制度建设，进一步完善了财政资金事前审核、事中监控、事后检查和稽核相制约的监督机制，保障了财政资金的安全。

（三）大力加强收入监管，确保顺利完成年度预算任务

　　针对我镇2015年财政收入任务较重，收支矛盾突出的严峻形势，镇财政部门及时更新理财观念，坚持收支两手抓，不断采取措施加强收入监管。建立镇级财税收入完成情况分析制度，改进预算执行分析工作,加强与上级财税部门的沟通和协调，落实收入征管责任；由镇主管领导负责亲自抓国地两税收入，指导和督促财税部门抓紧收入的征管，做到应征尽收；实行征管责任制，进一步深入贯彻落实《预算法》，加强对《预算法》的宣传工作，促进依法理财、科学理财，确保预算收入的完整、真实、可靠。同时，加强非税收入管理，把未纳入财政管理的非税收入纳入“收支两条线”管理范围，壮大地方财力，增强政府宏观调控能力。

2015年度我镇财政工作整体情况良好，在较困难的情况下，镇委、镇政府想尽一切办法，争取资金，既保障了全镇的经济运作，又投入了大量资金实施农田水利工程和城乡道路工程，取得了相当大的成效，这些工作成效得益于镇委、镇政府的正确领导，得益于镇人大的依法监督。但我们应深刻认识到，在财政管理工作取得一定成绩的同时，也存在不足，我镇的财政仍存在困难和问题：一是经济实力与市发达地区仍存在较大差距。由于财力基础薄弱、人均可支配财力较低，财政供给与社会经济快速发展的增长需求矛盾突出，镇级财政收支平衡压力大；二是解决历史遗留问题的压力较大。受历史债务等影响，镇级财政资金周转困难，财政支出运转矛盾依然突出；三是财政收入质量有待进一步提高。上述困难和问题有待通过加快发展经济、增加地方财政收入来逐步克服和解决，争取财税工作新的飞跃。

二、2016年财政预算计划

2016年，受经济、政策调整等因素影响，我镇财政工作仍将面临许多困难和问题，财政收支矛盾依然突出。2016年必须大力做好增收节支工作，收支安排应积极稳妥，要与经济的发展相适应。

2016年我镇财政收支预算安排的指导思想是：以科学发展观为指导，紧紧围绕镇委、镇政府的工作部署和财政改革目标，坚持以经济建设为中心，掀起“农业立镇，工业强镇，科教兴镇，旅游旺镇”的建设热潮，筹集资金，搞好镇的各项基础设施建设。坚持依法治税理财，坚持量入为出，确保收支平衡。继续推行激励型财政机制及其配套措施，缓解镇财政困难，努力促进财政增收与经济增长速度相协调，提高财政收入质量；优化财政支出结构，增强财政调控能力，坚持保运转、保重点、保稳定、促发展，促进全镇社会经济各项事业全面和谐发展。

根据上述指导思想，经镇委、镇政府研究，计划2016年财政总收入为2620万元，按照《预算法》的规定和“量入为出，收支平衡”的原则，财政总支出安排为2580万元。2016年镇级财政预算安排的原则和重点是：（1）依法编制预算，坚持增收节支、量入为出；（2）确保财政运转；（3）确保重点支出需要。确保工业园区建设、食品安全、安全生产、消防安全、森林防火、动物防疫、“三农”、科学、卫生、建设文化镇等重点支出需要；（4）确保改革和社会稳定，落实好养老、失业、医疗、工伤等社会保险支出。加大对农民增收减负、农村税费改革、农民参加新型合作医疗补助、农村“四难”问题以及城乡最低生活保障等方面的支出力度；（5）集中财力办大事，确保镇委、镇政府制定的各项建设资金的落实。保证人大提出而又有财政支付能力的议案的开支需要，解决好民生热点、难点问题；（6）落实“收支两条线”，厉行节约；（7）强化规范性，提高透明度，加强对财政资金使用及使用效果的财政监督和评价，确保财政资金的规范性、有效性、安全性。

(一)2016年财政预算收入的主要项目

1、一般预算收入　　　　　　　　　    939万元

2、财政补助收入　　　　　　　　　　　586万元

①农村税费改革转移支付收入   　　    128万元

②其他补助收入            　　　　　 458万元

3、专项拨款收入                      459万元

4、预算外收入　　　　　　　　　　　　636 万元

2016年财政总收入为2620万元。

(二)2016年财政支出预算

1、行政管理费支出　　                 575万元

2、行政事业单位离退休经费支出　　　　 90万元

3、人口与计划生育支出                 218万元

4、文教卫经费支出　　　　　　　　　　 45万元

 其中：校车支出　　　　　　　　　　　　　25万元

5、公安司法经费支出                   86万元

6、税务部门经费支出                   16万元

7、抚恤和社会救济支出　　　　　　　　 293万元

8、五保及其他社会保障支出             50万元

9、工、青、妇、科学文化教育传播支出   52万元

10、城乡社区事务支出                   220万元

其中：①农村合作医疗支出　　　　　　　65万元

②现役军人补贴支出　　　　　　　20万元

③社区公共服务项目经费支出　　　17万元

11、农、林、水利业支出                230万元

　其中：①重大动物强制免疫支出　　　　　10万元

②渡口渡船更新改造配套资金支出　5万元

12、农村综合改革支出　　　　　　　　　132万元

13、农村生活垃圾处理支出              120万元

14、维稳经费支出                      30万元

15、纪检监察经费支出                  10万元

16、安全生产支出                      8万元

17、消防安全经费支出　　　　　　　　　5万元

18、食品安全支出                       5万元

19、党代表、人大代表履职费　　　　　　 3万元

20、其他支出　　　　　　　　　　　　　 392万元

2016年镇财政预算支出2580万元。

2016年，是充满机遇和挑战的一年。我镇的西南工业区、镇海湾开发区已初具规模，镇的财源有了好的增长势头。

各位代表：新的一年，我们将继续认真贯彻落实党的决议和部署，贯彻十八大和十八届五中全会精神，落实科学发展观，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，进一步解放思想，开拓奋进，努力完成全年财政预算任务，大力开创汶村镇改革发展新局面！