来源：都斛镇党政办

---2015年1月30日在都斛镇第十五届人民代表大会第六次会议上

财政所所长 刘永泉

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会提交都斛镇2014年财政决算和2015年财政预算报告，请予审议。

一、关于2014年财政一般预算收支执行情况

2014年镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，坚持中国特色社会主义理论重要思想为指导，认真落实科学发展观，按照镇第十五届人民代表大会第四次会议审议通过的财政预算，采取积极稳妥的财政政策，狠抓增收节支，圆满完成各项财政工作任务，实现了当年财政的收支平衡，并略有节余。

（一）2014年财政一般预算收入执行情况

2014年镇财政预算总收入2164万元，比上年的1775万增收389万元，增幅21.9%，其中：

1、财政一般预算收入是952.3万元，比上年932.9万元，增收19.4万元，增幅2%，其中：国税市库收入371.3万元，比去年的234.8万元，增收136.5万元，增幅58.1%；地税市库收入581万元，比去年698.1万元，减收117.1万元，减幅16.7%。

2、上级补助收入1197.4万元。

3、上年结余14.3万元。

（二）2014年财政一般预算支出执行情况

据2014年预决算快报统计，财政一般预算总支出 2146.8万元，主要支出项目是：

1、支援农业生产支出230万元。

2、农、林、水部门事业费支出80万元。

3、教育事业费支出20万元。

4、行政事业费支出630.2万元。

5、行政事业离退休费支出145.2万元。

6、农村合作医疗及卫生事业费支出90万元。

7、村委会干部报酬及养老保险支出120万元。

8、社会救济抚恤支出200万元。

9、镇人大经费6万元。

10、党员培训费6万元。

11、基础设施及墟镇建设支出180万元。

12、其他临时性、救灾复产性支出58.4万元。

13、信访维稳工作经费30万。

14、安全生产专项经费支出5万。

15、食品安全检查专项经费支出5万。

16、消防工作支出5万。

17、纪委办公经费3万。

2014年镇财政一般预算收入加上级补助收入，以及上年结余14.3万元收入共计总收入2164万元，与预算总支出2146.8万元，收支相抵后，结余是17.2万元。

2014年镇财政在预算收入执行过程中增加的说明：

2014年镇财政一般预算收入有所增加，主要是新的镇级财政体制对镇作为核电能源中心镇及确定我镇农业镇作用的补助加大。其次是对我镇本年度的强降雨造成的灾害进行救灾复产，水利设施的补助。使我镇确保有关民生、抗灾的支出确保稳定，具体如下：

1、因国家十八大对“三农”问题的关注及支持，今年在保持对支援农业生产及农、林、水建设的方面投入相应较大。

2、为确保社会和谐与稳定，因应国家提出的社会保障及关心低收入人群生计问题，今年对离退休费支出及农村合作医疗及农村卫生事业费支出、社会救济抚恤支出、计划生育费工作都增加支出。

3、为响应国家确保民生及创文等宜居安居美居政策，我镇在本年度对民生基础设施的投入相对加大。

2014年镇财政在预算执行过程中，我们主要抓住以下三方面的工作：

1、分析形势,落实措施,大力组织财政收入

2014年刚开始,我们认真总结上年财政运行情况,并结合本镇工作实际,把握好全镇财政收入的方向,积极克服前进中的困难,及早安排,对市政府下达和镇人民代表大会通过的预算任务,逐层分解,逐项落实。同时积极与国税、地税等部门协调配合，调整工作思路，完善各项增收节支措施，强化行政事业单位预算外资金管理，凡是应纳入财政管理收入的，切实做到应收尽收，不留尾巴，各项税款依时足额入库，使全镇财政收支走上良性循环的轨道。

2、合理安排财政支出，统筹兼顾，确保重点

在财政工作过程中，我们以“适度从紧，量入为出，统筹安排，确保平衡”为财政工作指导思想，通过调整预算管理方式来增强财力分配的合理性，对预算收支平衡起到了积极作用，按时地完成了市级下达和镇人民代表大会通过预算任务。

一是厉行节约，艰苦奋斗。目前我镇的财力并不充裕，按照财政管理的有关规定，坚持勤俭节约为办事原则，控制好公务活动的费用，坚决制止各种铺张浪费行为，坚持做到严格控制各项开支和预算追加，对可支可不支的资金坚决不支，使有限的资金能合理运作。二是对新增财力主要是用于保障重点项目建设，保障社会稳定和解决困难群众生产生活问题。对全镇639户1034人低保户、五保户、军烈属、伤残军人，部分计划生育家庭的生活保障金的发放，确保发放资金及时、足额、到位，确保社会大局稳定。认真落实生态林补助、农民种粮直补和综合补助政策，把三项资金及时足额发放到户，调动农民务农种粮的积极性。三是重点抓好资金流转环节和资金使用效益，提高财政资金的规范性、有效性和安全性。 完善各项费用定额管理，严格控制和压缩非生产性支出，对每一笔资金支出使用情况进行跟踪调查，积极配合上级审计部门，加强对各项专项资金的监管，确保专款专用。

通过这些强有力的措施，把有限的资金用在实处，从而优化了支出结构，确保了社会各项事业的顺利发展。

3、强化财政职能作用，积极服务于地方经济

为进一步适应社会主义市场经济发展的新形势，充分发挥财政职能作用，我们把积极培植财源，大力发展地方经济作为工作的出发点，我们积极主动与部门单位密切配合，在管理、信息、政策方面加强服务，明确把“扶持、服务、监督”作为重点，服务于招商引资和农业产业结构调整，充分挖掘我镇的财源和税源潜力。

二、2015年财政预算草案

2015年我镇财政在执行新体制过程中，作出思想指导，  2015年预算收支安排的指导思想是：以十八大的重要思想为指导，坚持以人为本，以经济建设为中心，认真贯彻落实市委、市政府和镇委、镇政府提出财政工作目标任务，继续树立勤俭节约，开源节流，积极筹集资金，提升整体财政实力，做到收入支出两手抓，以确保筹集到我镇经济发展及社会各项建设事业所需的资金，同时今年要使我镇财政一般预算收入再上一个台阶，再次完成市下达的财税任务。为此，2015年我镇财政收支计划是：

(一)2015年预算内总收入2180万元，比上年2164万元，增收16万元，增幅0.7%。

1、财政一般预算收入1028.5万元，比上年的952.3万元增收76.2万元，增幅8%，其中：国税收入400万元，比上年  371.3万元，增收28.7万元，增幅7.7%；地税收入628.5万元，比上年581万元，增收47.5万元，增幅8.2%。

2、上级补助收入1134.3万元。

3、上年结余17.2万元。

(二)2015年财政预算总支出是2168万元，比上年2146.8万元，增支21.2万元，增幅0.98%。

2015年镇财政预算总支出按照以收定支，保重点，安排有序，量入而出，收支平衡，略有节余，不列赤字的原则，对各项资金进行合理安排。

1、对“三农”问题的继续关注及支持。

2、今年预算对离退休费支出及农村合作医疗、民生设施投入、计划生育费支出都相应加大。

3、因应目前国内外环境要求，在环保方面增加投入。

4、安全生产方面，按照上级要求，抓好在岗人员业务培训，强化安监队伍建设，保证培训经费投入。

5、预留一定的抗灾复产及应急资金。

具体计划安排如下：

1、支援农业生产支出240万元。

2、农、林、水部门事业费支出87万元。

3、教育事业费支出18万元。

4、行政事业费支出630.4万元。

5、行政事业离退休费支出145.2万元。

6、农村合作医疗及卫生事业费支出90万元。

7、村委会干部报酬及养老保险支出120万元。

8、社会救济抚恤支出200万元。

9、镇人大经费6万元。

10、党员培训费6万元。

11、基础设施及墟镇建设支出185万元。

12、其他临时性、救灾复产性支出52.4万元。

13、信访维稳工作经费30万。

14、安全生产专项经费支出5万。

15、食品安全检查专项经费支出5万。

16、消防工作支出5万。

17、纪委办公经费3万。

2015年镇财政一般预算收入加上级补助收入，以及上年结余17.2万元收入共计总收入2180万元，与预算总支出2168万元，收支相抵后，结余是12万元。

为确保2015年财政预算任务的顺利完成，除认真分析形势，落实措施，大力组织财政收入;合理安排财政支出，统筹兼备，确保重点;强化财政职能作用，积极服务于地方经济外，还要加大财政管理和改革力度，实施新的财政管理体制和财务管理规定，做到生财有道，聚财有方，用财有规，最大限度地发挥财政管理效能。

各位代表，同志们，过去的一年，我镇财政工作取得一定的成绩，是全镇人民共同努力奋斗的成果。但我们应该看到，年收入1000万市库是一个瓶颈，加上当前我镇财政还面临很多矛盾和问题，主要表现在：工业基础薄弱，税源缺乏,财政收入结构不合理，经济增长对财税的贡献率不够明显;财政总量小,收支矛盾突出,财政增长满足不了刚性支出增长。新的一年，我们决心在市委、市府和镇委、镇政府的正确带领下，充满信心，振奋精神，树立和落实科学发展观，团结务实，采取切实可行的措施，克服困难，不辜负代表们的重托，不辜负全镇人民的期望，坚决为完成我镇2015年财政预算任务而努力奋斗！