关于台山市2014年财政决算草案的报告

市人大常委会主任、副主任、各位常委：

    台山市第十四届人民代表大会第五次会议审查批准了《台山市2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告》。现在，台山市2014年财政决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和市人大常委会的工作安排，受市政府委托，我向市人大常委会报告台山市2014年财政决算草案，请予审查。

2014年，在市委、市政府的正确领导下，在人大的监督和支持下，全市各级政府和部门（单位）全面贯彻市委、市政府的工作部署，努力克服经济增长放缓及政策性减收增支等困难，市十四届人大四次会议审议通过的预算完成情况良好，有效促进了我市国民经济和社会各项事业的发展。

一、2014年全市公共财政预算收支决算情况

根据我市财政决算反映，2014年全市地方公共财政预算收入完成227,148万元，100%完成调整预算数，为我市人民代表大会通过收入预算的102.53%，比2013年收入完成数增收23,892万元，增长11.75%。全市地方公共财政预算收入，加上级补助收入153,132万元、调入资金32,596万元、债券转贷收入2,912万元、上年滚存结余25,490万元（其中净结余175万元），全市公共财政总收入441,278万元。

公共财政预算支出完成394,336万元，为调整预算数422,866万元的93.25%，比2013年支出完成数增支39,174万元，增长11.03%。全市地方公共财政预算支出，加上解上级支出17,172万元、债务还本支出1,240万元，全市公共财政总支出412,748万元。

公共财政总收入与总支出相抵结余为28,530万元，其中结转下年支出为22,343万元，净结余6,187万元。年初向市人大报告2015年财政预算收支计划时，已将净结余6,187万元列入2015年财力安排。

公共财政预算总收入执行情况：

（一）地方公共财政预算收入情况

1、税收收入完成162,828万元，比2013年增收14,696万元，增长9.92%。

2、专项收入完成8,863万元，比2013年增收773万元，增长9.56%。其中：教育费附加收入6,705万元，排污费收入844万元，水资源费收入697万元，矿产资源专项收入62万元，其他专项收入555万元。

3、行政事业性收费收入完成21,060万元，比2013年减收8,169万元，下降27.95%。

4、罚没收入完成4,288万元，比2013年减收371万元，下降7.96%。

5、国有资本经营收入完成21,259万元，比2013年增收14,411万元，增长210.44%。

6、其他收入（含国有资源、资产有偿使用收入）完成8,850万元，比2013年增收2,552万元，增长40.52%。

（二）上级补助收入情况

1、返还性收入20,898万元，与2013年持平，主要是税收返还。

2、一般性转移支付收入71,756万元，比2013年增加34,643万元，增长93.34%。

3、专项转移支付收入60,478，比2013年减少31,243万元，下降34.06%。

（三）债务转贷收入2,912万元，比2013年净增2,912万元。

（四）调入资金32,596万元，比2013年增加25,886万元，增长385.78%。

公共财政预算总支出完成情况：

（一）地方公共财政预算支出情况

1、一般公共服务支出完成48,270万元，为调整预算数的100%。

2、国防支出完成1,933万元，为调整预算数的18.65%。

3、公共安全支出完成23,104万元，为调整预算数的98.04%。

4、教育支出完成100,253万元，为调整预算数的97.64%。

5、科学技术支出完成3,308万元，为调整预算数的100%。

6、文化体育与传媒支出完成5,835万元，为调整预算数的100%。

7、社会保障和就业支出完成67,277万元，为调整预算数的98.86%。

8、医疗卫生与计划生育支出完成50,076万元，为调整预算数的99.34%。

9、节能环保支出完成6,970万元，为调整预算数的78.92%。

10、城乡社区事务支出完成4,926万元，为调整预算数的100%。

11、农林水事务支出完成53,625万元，为调整预算数的88.56%。

12、交通运输支出完成8,839万元，为调整预算数的100%。

13、资源勘探电力信息等事务支出完成3,157万元，为调整预算数的100%。

14、商业服务业等事务支出完成1,660万元，为调整预算数的100%。

15、国土海洋气象等事务支出完成2,610万元，为调整预算数的82.02%。

16、住房保障支出完成3,826万元，为调整预算数的100%。

17、粮油物资管理事务支出完成1,353万元，为调整预算数的100%。

18、国债还本付息支出完成81万元，为调整预算数的100%。

19、其他支出完成7,233万元，为调整预算数的51.76%。

（二）上解上级支出17,172万元，比2013年增加3,173万元，增长22.67%。

（三）债务还本支出1,240万元，比2013年减少160万元，下降11.43%。

二、2014年政府性基金预算收支决算情况

根据我市财政决算反映，2014年全市地方政府性基金预算收入完成75,586万元，为调整预算数75,586万元的100%，比2013年完成数62,163万元增收13,423万元，增长21.59%。全市地方政府性基金收入，加上级补助收入30,701万元、上年滚存结余38,674万元，政府性基金总收入144,961万元。

2014年全市政府性基金预算总支出完成86,188万元，为调整预算数144,961万元的59.46%，比2013年完成数88,250万元减支2,062万元，下降2.34%。

政府性基金总收入与总支出相抵结余为58,773万元，其中按政策结转至公共财政预算资金10,284万元，调入公共财政预算补充预算稳定调节基金4,603万元，剩余43,886万元继续按基金性质转入2015年预算，专款专用。

（一）政府性基金收入主要项目完成情况：

1、文化事业建设费收入完成101万元，比2013年增收16万元，增长18.82%。

2、地方教育附加收入完成3,040万元，比2013年增收181万元，增长6.33%。

3、育林基金收入完成362万元，比2013年减收64万元，下降15.02%。

4、散装水泥专项收入完成4万元，比2013年净增4万元。

5、地方水利建设基金收入完成169万元，比2013年减收58万元，下降25.55%。

6、残疾人就业保障金收入完成920万元，比2013年增收101万元，增长12.33%。

7、政府住房基金收入完成1,677万元，比2013年增收316万元，增长23.22%。

8、城市公用事业附加收入完成3,060万元，比2013年增收294万元，增长10.63%。

9、国有土地收益基金收入完成5,334万元，比2013年增收1,738万元，增长48.33%。

10、农业土地开发资金收入完成379万元，比2013年减收212万元，下降35.87%。

11、国有土地使用权出让收入完成53,485万元，比2013年增收10,912万元，增长25.63%。

12、彩票公益金收入完成595万元，比2013年增收97万元，增长19.48%。

13、城市基础设施配套费收入完成6,460万元，比2013年增收98万元，增长1.54%。

（二）政府性基金主要支出项目完成情况

1、地方教育附加收入安排的支出完成5,815万元。

2、文化事业建设费安排的支出完成76万元。

3、大中型水库移民后期扶持基金支出完成1,188万元。

4、小型水库移民扶助基金支出完成216万元。

5、残疾人就业保障金支出完成1,439万元。

6、国有土地使用权出让收入安排的支出完成58,187万元。

7、城市公用事业附加安排的支出完成1,887万元。

8、国有土地收益基金支出完成7,908万元。

9、农业土地开发资金支出完成941万元。

10、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出完成287万元。

11、城市基础设施配套费安排的支出完成5,068万元。

12、育林基金安排的支出完成500万元。

13、森林植被恢复费安排的支出完成695万元。

14、中央水利建设基金安排的支出完成30万元。

15、地方水利建设基金支出完成135万元。

16、大中型水库库区基金支出完成25万元。

17、港口建设费安排的支出完成400万元。

18、工业和信息产业监管支出完成6万元。

19、新型墙体材料专项基金支出完成552万元。

20、彩票公益金安排的支出完成833万元。

三、落实整改措施，强化财政管理

对于审计部门对我市2013年度本级预算执行和其他财政收支情况审计报告中所反映的存在问题，我们高度重视并落实各项整改措施。如：（一）部分非税收入未按规定纳入预算管理的整改情况，市财政部门已于2014年8月底前将其缴入国库，纳入预算管理。（二）从2014年起，户外广告收入已通过非税收入管理系统征收。（三）对于“部分不符合规定条件的采购项目采用了单一来源方式采购”的整改情况，我局已严格按照政府采购的法律法规进行审批，加强对政府采购活动的监督管理。

2014年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的支持和监督下，各部门采取积极措施应对外部经济环境以及财税政策减收等不利因素影响，紧紧围绕年初确定的收支目标，圆满完成了市十四届人大四次会议通过的预算任务，为全面建设小康社会、幸福台山提供了财力保障。

                             台山市财政局

                              2015年8月

（联系人：刘月红，联系电话：5522224）