2016年台山市政府预算公开

 

 

一、预算报告

 

台山市2015年预算执行情况

和2016年预算草案的报告

——2016年2月2日在台山市第十四届

人民代表大会第六次会议上

 

台山市财政局局长 吴东文

 

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告我市2015年预算执行情况和2016年预算草案，请予审议。

一、2015年预算执行情况

2015年，面对复杂多变的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，我市财政部门认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，深化财税改革，稳步推进基本公共服务均等化与和谐社会建设，预算执行总体良好，有力促进我市社会经济发展。

（一）2015年一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

据快报数统计，2015年全市一般公共预算收入完成247,564万元，为我市人代会通过收入预算的101.38%，比2014年收入完成数增收20,692万元，按自然口径增长9.12%（可比口径增长6.02%）。全市一般公共预算收入，加上级补助194,424万元、调入资金10,462万元、一般债券转贷收入40,462万元、上年滚存结余28,530万元（其中净结余6,187万元），全市收入合计521,442万元。

2.一般公共预算支出执行情况

2015年全市一般公共预算总支出完成482,587万元，其中：一般公共预算支出431,940万元，为调整预算的120.54%，比2014年支出完成数增支37,604万元,增长9.54%；上解上级支出16,372万元；债务还本支出34,275万元。

2015年全市一般公共预算总收入与一般公共预算总支出相抵后结余38,855万元，全部转入2016年预算安排使用。

（二）2015年基金预算收支执行情况

1.基金预算收入执行情况

2015年全市政府性基金预算收入完成35,821万元，为我市调整预算的89.93%，比2014年收入完成数减收39,764万元，下降52.61%。全市基金预算收入，加上级补助26,730万元、专项债券转贷收入19,420万元、上年结余58,773万元，全市基金预算总收入合计140,744万元。

2.基金预算支出执行情况。

2015年全市政府性基金预算支出完成88,788万元，比2014年支出完成数增支2,600万元，增长3.02%；基金调出10,462万元;债务还本支出19,420万元，全市基金预算总支出合计118,670万元。

2015年全市基金预算总收支相抵后结余22,074万元，其中4,603万元调入一般公共预算补充预算稳定调节基金，余下17,471万元转入2016年预算专款专用。

（三）2015年省、江门市民生实事落实情况

2015年，我市落实省“十件民生实事”资金 67,470万元，完成年度预算67,404万元的100.1%。落实江门“十件民生实事”资金75,014万元，完成年度预算68,869万元的108.92%。

（四）2015年财政管理与改革情况

1. 注重稳增长促增收。

一是落实好各项稳增长政策，促进经济稳定发展。全面落实涉企收费减免政策，有效减轻企业负担，优化招商引资环境。实施财政金融互动，着力缓解中小微企业融资难问题，激发中小微企业发展活力。创新投融资体制机制，引导社会资金加大投入，最大限度发挥财政政策资金效应。二是千方百计抓好组织收入工作，促进财政收入持续增长。加强与税务部门的沟通交流，主动研究挖潜增收对策，加强税收收入和非税收入征管，确保依法征收、应收尽收。三是从严从紧抓好财政支出管理，提高财政资金使用效益。加强结余结转资金管理，最大限度激活存量资金潜力，集中有限资金用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域。坚持厉行节约，严格控制“三公”经费及其他一般性支出，2015年全市“三公”经费 6,080万元，同比减少 1,625万元，下降21.09%。

2.注重调结构促转型。

认真落实积极财政政策，发挥财政杠杆作用，助推经济加快转型升级。一是加快产业集聚发展，积极争取省级产业园扩能增效专项资金600万元。二是推动企业转型升级，积极争取上级扶持资金4,420万元。三是实施创新驱动发展战略，2015年本级统筹安排1,903万元用于创新驱动、扶持小微企业创业创新项目。四是积极研究制定实施创新驱动发展战略加快创新型城市建设、发展先进（装备）制造业、小微企业创业创新基地建设的扶持优惠政策，为市委、市政府建言献策。五是认真贯彻落实支农惠农政策，加大财政投入力度，提升现代农业发展水平。六是认真落实和完善促进对外贸易稳定发展的政策措施，拨付外经贸专项扶持资金278万元，推动外贸调整转型。七是实施“滨海旅游产业经济”、“全域旅游”发展战略，推进旅游业转型升级。八是加快生态文明建设，拨付生态环境保护和节能减排资金3,078万元，增强可持续发展能力。

3. 注重惠民生提水平。

加大民生投入，从关乎群众切身利益的教育、社会保障、医疗卫生、水利、文化、交通、乡村建设和公共安全等民生问题入手，积极整合优势资源，不断提高基本公共服务水平。2015年，我市本级财政对民生投入共 187,480万元，比2014年增加16,124万元，增长9.41%，占本级财政支出的75.73%。一是促进义务教育均衡发展，投入资金93,898万元。二是统筹推进城乡社会保障体系建设，落实资金49,110万元。三是支持“三农”事业发展，安排资金8,879万元，四是完善医疗卫生服务体系，重点保障基本公共卫生服务项目的实施和重大疾病预防，安排资金19,078万元。五是促进人口均衡发展，加大对计划生育家庭的扶助力度，投入资金6,471万元。六是不断完善市政设施建设，提升城市规划建设水平，投入资金3,255万元。七是改善城市低收入居民的居住条件，安排资金 272万元。八是促进文化体育事业健康发展，投入资金4,402万元。九是保障公共安全、环境治理和公共交通等其他民生领域投入资金2,115万元。

4.注重防风险保稳定。

2015年，按照省、市全面加强政府债务管理的要求和政策新动态，我局完成了多项政府债务的关键性工作。一是根据2013年6月以前存量债务情况，完成第一、二批政府债券置换额度共       54,741万元，其中一般债券35,321万元，专项债券19,420万元。按照优先保障民生、教育等支出的原则，我市把债券置换腾出的财政资金优先用于底线民生支出、教育及其他上级要求的政策性支出，发挥了债券置换的积极作用。二是依法合规支持融资平台公司在建项目后续融资，确保在建项目有序推进，切实满足实体经济的合理融资需求，有效防范和化解财政金融风险。三是定期统计和汇报政府债务情况， 2015年上级下达我市债务总额318,174万元，其中一般债务61,662万元，专项债务256,512万元。据统计，截至2015年底，列入财政政府债务系统的政府债务总额为366,302万元，其中：一般债务61,598万元，专项债务256,197万元，或有债务48,507万元。

5. 注重促改革谋发展。

凝心聚力促改革，促进财政改革发展在新常态中迈上新台阶。一是细化预算编制，着力提高预算安排的科学性、准确性和有效性，为稳步推进部门预决算信息公开工作打好基础。二是扎实推进我市基本公共服务均等化，加大财政保障基本公共服务的投入力度。2015年，我市基本公共服务均等化发展投入101,425万元，其中本级39,820万元，上级补助60,029万元，其他资金1,576万元。三是完善国库集中支付制度改革，各级预算单位国库集中支付系统至今运转良好，2015年底前已将该项改革延伸到乡镇，财政资金运行效率和透明度进一步提高，切实保障了财政资金安全。四是落实财政预决算信息公开，细化预决算公开内容，扩大部门预决算公开范围。五是试编权责发生制政府综合财务报告，更加全面、准确地反映我市政府财务状况和运营情况，客观评价本级政府受托责任履行情况，为以后年度权责发生制政府综合财务报告的编制奠定了良好基础。六是推进政府采购工作，完善网上询价平台建设，提高政府采购透明度，强化社会监督。

各位代表，在市委的正确领导、市人大的监督支持和全市上下共同的努力下，2015年我市各项财政工作如期实现了预期目标。但我们也清醒地认识到，财政运行和预算执行中仍存在一些不容忽视的困难和问题：一是“新常态”下我市经济增长放缓，加上政府债务进入还债高峰期，财政资金调度和收支平衡压力更甚于往年。二是随着新《预算法》的实施，相关配套改革陆续出台，对财政预算管理工作提出新要求，依法理财水平尚需提高。三是债务化解工作有待加强，控减化解债务还有大量工作要做。这些问题，我们将通过深化财政改革、创新工作机制、加强税源培植、严格预算管理等措施逐步加以解决。

二、2016年预算草案

2016年，我市财政收支形势较为严峻，面临不少减收增支因素。收入方面:2016年我市经济有望保持良好发展态势，优势产业和传统产业将持续稳定发展，工业新城部分企业投产，房地产去库存化拉动房产投资和消费，加上深茂铁路、台开快线等大型项目的建设，预计税收总体有所增长。但同时影响财政收入增长的不确定不稳定因素仍然较多，经济下行压力较大，投资增速放缓，消费动力不足，部分企业生产经营仍然困难，影响2016年有关主体税种收入的增长；“营改增”扩大试点范围、涉企行政事业性收费等降税清费政策的进一步落实，将在一定程度上影响财政增收。支出方面: 贯彻落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项决策部署，全面落实“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局、“五大发展”理念，加快“五个强市”建设，实现与全省同步全面建成小康社会奋斗目标，保障“三农”及重点民生、重大项目支出等都需要加大财政投入。2016年我市财政工作必须坚持“统筹兼顾、突出重点、勤俭节约”等原则，积极盘活存量资金，推进财政资金统筹使用，优化支出结构，重点保障基本民生支出，严格控制一般性支出和新增支出，力求收支平衡。

（一）2016年预算编制指导思想

编制2016年我市财政预算的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会、中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，按照市委、市政府的决策部署，适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡，深化财税体制改革，大力推动供给侧结构性改革，促进经济持续健康发展，为实现台山全面建成小康社会奋斗目标提供坚强财力保障。

（二）2016年一般公共预算草案

1.一般公共预算收入计划。

按照我市国民经济和社会发展计划，2016年全市一般公共预算收入拟按267,370万元安排，比2015年完成数增加19,806万元，增长8%。全市一般公共预算收入，加上级补助157,952万元、上年结转支出38,855万元、调入资金68,164万元，收入合计532,341万元，减除各项上解支出21,159万元后，2016年预计可支配财力为511,182万元。

（1）税收收入计划为 197,238万元，比2015年完成数增加20,891万元，增长11.85%。其中：国税局负责征收的税收收入计划为81,867万元，比2015年完成数增加9,928万元，增长13.80%；地税局负责征收的税收收入计划为115,371万元，比2015年完成数增加10,963万元，增长10.50%。

（2）非税收入计划为70,132万元，比2015年完成数减少1,085万元，下降1.52%，占一般公共预算收入计划的26.23%。

2. 一般公共预算支出计划。

2016年全市一般公共预算总支出相应安排532,222万元。其中：一般公共预算支出511,063万元，上解支出21,159万元。收支相抵，结余119万元。

2016年市本级财政安排民生投入204,728万元，同比增长9.2%。

3. 2016年我市重点支出及主要项目安排情况。

（1）发挥财政调控引导作用，推动经济发展方式有新转变。

    为推进产业高质高效发展，2016年安排资金14,549万元。一是鼓励企业提升创新能力，安排各镇科技创新专项1,300万元，基层公共服务综合平台建设经费1,500万元，科技创新专项扶持资金550万元，中小微企业发展专项资金850万元。二是支持外经贸协调发展和结构调整，安排专项扶持资金5,945万元，包括外经贸稳增长调结构专项资金402万元、江门市外贸发展资金212万元、出口退税补贴5,735万元。三是积极推动经济转型升级，上缴江门市统筹发展基金4,000万元。

（2）落实民生保障体制机制，推动社会保障水平有新提升。

一是保障教育均衡发展。2016年安排教育投入130,347万元，包括正常事业费82,150万元、专项投入48,197万元。保障义务教育发展，安排专项资金14,246万元。加快现代职业教育体系建设，安排中等职业教育农村免学费、中等职业困难学生生活补贴和中职学校国家助学金等3,150万元。稳定教师队伍建设，安排教师培训费600万元，教师医保经费和教育系统养老保险补助8,634万元。持续提升教育事业发展质量和水平, 安排教育创现2,500万元，强镇复评300万元，高考中考备考、奖励及专项经费430万元，普通高中国家助学金337万元，推进教育现代化先进市及进城务工农民工随迁子女奖励908万元，中小学校、幼儿园安全防范工作经费480万元。大力推进教育基础设施建设，安排新二小建设资金7,000万元，校车运营服务费、校车和道路改良资金1,700万元，偿还高中学校建设贷款本金及债券置换利息1,232万元，校园、考场建设及道路改造1,111万元，校舍维修728万元，特殊教育学校建设维护专项560万元，学生游泳训练基地建设资金300万元。土地计提教育资金安排支出663万元。其他教育专项投入3,318万元。

二是保障社保惠民推进。2016年安排社会保障和就业资金  88,233万元，包括正常事业费18,189万元、专项投入70,044万元。落实拥军优属政策，安排参战涉核人员购买养老保险缴费1,525万元，驻军家属生活补助、节日给驻军部队慰问金、优抚对象生活、治病、住房困难临时补助等 632万元。提高优抚安置保障水平，安排参战涉核人员补贴1,845万元，2015年城乡退役士兵（官）自主就业安置一次性补助金870万元，军队移交政府的离退休人员安置和其他退役安置798万元，优抚对象等人员抚恤和生活补助资金4,515万元，企业军籍人员生活困难补助559万元。促进老龄事业健康发展，安排政府高龄津贴及百岁寿星生活补贴1,476万元、农村籍退役士兵老年生活补助386万元，老年人意外伤害综合保险40万元。着力提高底线民生保障水平,安排城乡居民养老保险基金补助资金20,276万元，最低生活保障补助6,522万元，城乡医疗救助3,454万元，五保供养3,809万元,重度残疾人护理补贴1,350万元，低保残疾人生活津贴522万元，残疾人康复及其他残疾人专项802万元，孤儿供养补助311万元。支持社会保障工作开展，安排就业和技工教育专项270万元，退役士兵职能培训、敬老院改造和社区办公等职能工作经费2,162万元。财政对其他社会保险基金的补助15,769万元。其他专项投入2,151万元。

三是保障健康惠民推进。2016年安排医疗卫生资金62,136万元，包括正常事业费7,130万元、专项投入55,006万元。不断完善医疗保障制度，安排城乡居民基本医疗保险30,129万元，城乡居民基本医疗保险风险准备金1,077万元，特殊群体参加城乡医保个人缴费补助2,394万元，离休人员医疗费700万元，公务员工伤保险和生育险355万元。加强基层医疗卫生建设，安排新建农村卫生站经费1,550万元，农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助1,058万元，困难基层卫生院补助和行政村医生补助568万元。积极推进医疗改革，安排公立医院取消药品加成补助750万元，药品制度改革100万元，“三平”医疗服务补助200万元，重大公共卫生服务项目经费236万元。提高基本公共卫生服务水平，基本公共卫生服务专项4,266万元，饮用水安全专项419万元, 疫苗购置及疾病控制368万元，出生缺陷综合防控专项253万元，农村妇女两癌检查及孕前和孕早期补服叶酸84万元，艾滋病防治32万元。落实计生惠民政策，安排计生家庭奖2,539万元，计生节育奖1,541万元，计生家庭特别扶助奖281万元，孕前健康检查专项455万元，计生四术、计划生育及各镇专项工作经费等2,835万元。医疗卫生其他专项投入2,816万元。

四是保障文化惠民推进。2016年安排文化资金5,323万元，包括正常事业费889万元、专项投入4,434万元。提升公共文化服务水平，安排农村电子书屋建设114万元，基层公共文化服务设施建设专项342万元，购书费20万元，送文化、送戏下乡、书画院免费展览、广东音乐传承和图书馆免费开放等68万元，其他文化事业建设专项资金1,057万元。加强体育基础设施建设，安排新宁体育馆建设专项及管养费用2,680万元。支持体育事业发展，安排参加江门市第八届运动会经费150万元，参加全国排球高水平后备人才培养训练基地集训赛经费3万元。

五是保障安居政策到位。一是加大财政资金投入，安排2,500万元支持保障性安居工程建设。2016年底前完成工业新城4、5号公租房120套、四九镇潭锡矿棚户区改造项目295套主体结构工程建设，完成农村危房改造任务530间。二是落实保障性安居工程涉及的各项税费优惠政策，切实降低保障性安居工程建设运营管理成本。三是完善住房保障资金管理，严格资金使用管理，确保专款专用。

六是保障维稳惠民推进。为支持建立健全安全生产监管体系，加大重大隐患整治力度，2016年安排资金5,871万元，包括预备费3,500万元，镇街综治信访维稳考核奖励资金310万元，维稳专项资金及综治维稳经费133万元，地方储备粮利费补贴1,632万元，新增地方储备仓储设施建设维修资金100万元，地方储备油利费补贴和应急粮油储备费用补贴109万元, “粮安工程”军供网点应急供应仓储设施维修资金87万元。

（3）加快发展“三农”事业，推动城乡协调发展有新成效。

2016年安排农林水事务投入68,262万元，包括正常事业费5,064万元、专项资金63,198万元。推进现代农业发展，安排土地承包经营权确权登记颁证工作经费2,108万元，农村税费改革缺口补助1,820万元，村级公益事业一事一议财政奖补资金1,394万元，国家农业综合开发土地治理项目1,296万元，现代农业生产发展项目资金1,000万元，幸福村居奖补180万元，市领导挂钩联系镇和分管工作经费985万元，高校生到农村任职补贴600万元，科技转化与推广服务专项395万元，农产品质量检测站建设配套150万元，其他农业生产专项4,318万元。落实各项农业扶持政策，安排渔业成品油价格改革财政补助21,695万元，农业生产资料与技术补贴3,278万元，政策性农业保险保费补贴专项1,353万元，政策性水稻种植保险补贴和涉农项目保险保费补贴441万元，动物防疫和疫苗补助489万元，稳定农民收入补贴280万元。加大资源保护力度保护生态安全，安排生态公益林补偿资金1,575万元，生态景观林带建设省级资金1,015万元,市镇两级水源林调整工程项目200万元，森林消防大队建设项目233万元，林木良种培育补贴225万元，国有林场改革、湿地公园建设、森林防火和育林基金等支出1,836万元。提升水利惠民利农能力，安排中小河流治理和江河湖库水系综合整治等上级补助2,454万元，台城河堤防整治工程647万元，水利工程运行与维护经费3,577万元，特大防汛抗旱补助900万元，村村通自来水工程和塘田水库置换水源工程等水资源费支出567万元，偿还贷款本息633万元，土地出让计提农田水利资金473万元，小型水库除险加固、水库移民吃返销粮差补及其他堤围防护费支出等专项2,319万元。推进精准扶贫，安排农村基层组织工作保障专项3,002万元，上缴扶贫款700万元，老区建设资金100万元，危房改造及住房保险补贴149万元，其他扶贫专项811万元。

（4）加大生态文明建设投入，推动绿色发展有新突破。

2016年安排专项资金3,212万元,支持生态环境保护和环境治理。主要包括：加大对潭江水资源的保护力度，安排专项资金490万元。加强对水质、空气及海域环境等监测力度，安排专项资金340万元，大气污染防治、环境保护及治污保洁等专项补助382万元。支持节能减排，落实提前淘汰“黄标车”奖励补助资金900万元，燃煤锅炉污染综合整治补贴和电机能效提升专项资金80万元，新能源汽车推广应用补贴资金30万元。改善人居卫生环境，安排垃圾中转站建设490万元，农村生活垃圾治理专项500万元。

（5）加强政府债务管理，推动风险管控能力有新提高。

加强政府债务管理，有效化解地方政府债务风险，是结构性改革的一项重点任务。籍着供给侧结构性改革的契机，完善预算管理机制，将政府存量债务还本付息分类纳入预算管理，保持适度的债务融资规模，有利于提高财政金融风险管控能力。按照《关于妥善解决地方政府融资平台公司在建项目后续融资问题的意见》（国办发[2015]40号）文件精神，2016年上级预下达我市债券置换额度174,400万元，2016年到期应还本金88,095万元，利息15,518万元,其中列入财政预算偿还的本金3,198万元，利息2,797万元，余下本金84,897万元通过债券置换来偿还，利息12,721万元由平台自行统筹偿还；对于余下置换额度89,503万元，计划全部用于置换2017年应还本金。

（6）加强政府自身建设，推动公共服务管理有新跨越。

2016年安排公共服务管理投入22，618万元。一是加大公共安全投入，安排武装警察、公检法司、强制隔离戒毒等公共安全专项13,061万元。二是加强市场质量监管，安排样品检验、检(鉴)定专项和产品质量监督等专项资金316万元。三是启动新一轮规划修编，安排“十三五”重点专项规划编制经费899万元，包括交通、能源、水利、信息化、生态环保、科技、教育、文化、卫生、食品药品安全、社会保障以及安全生产等公共事业和公共服务领域。四是保障政权运转，安排市直党政机关运转必需经费支出8,342万元，提升政府执行力。全市“三公”经费5,776万元，同比减少304万元，下降5%。

（三）2016年政府基金预算草案

1.基金预算收入计划。

2016年全市政府性基金预算收入计划109,930万元，比2015年完成数增加74,108万元，增长206.88%。主要是国有土地收益基金、国有土地使用权出让收入计划增加。其中：散装水泥专项资金收入计划1万元，墙体材料专项基金收入计划730万元，国有土地收益基金收入计划10,304万元，农业土地开发资金收入计划990万元，国有土地使用权出让收入计划87,655万元，城市基础设施配套费收入计划4,500万元，城市公用事业附加收入计划2,800万元，彩票公益金收入计划550万元，污水处理费收入2,400万元。

2.基金预算支出计划。

按照专款专用、量入为出的原则，2016年基金预算收入加上级补助1,249万元、上年结余17,471万元，收入合计128,680万元，拟安排支出127,033万元，比2015年完成数增加38,245万元，增长43.07%。

（1）新型墙体材料专项基金支出631万元，主要用于新型墙体宣传、培训和基金收入退费。

（2）散装水泥专项资金支出1万元，主要用于推广使用散装水泥。

（3）城市公用事业附加支出5,198万元，主要用于市镇路灯经费、交通设施建设维修、人工湖引水工程及道路维修等城市维护支出。

（4）城市基础设施配套费支出4,503万元，主要用于日常道路管养维修、污水处理、城市规划和改善环卫工人工资待遇等。

（5）国有土地使用权出让金支出99,489万元，主要用于道路改造工程、农村卫厕、台城台西桥（人行景观桥）、计提政策性支出及相关费用等。

（6）国有土地收益基金支出11,037万元，主要用于征地和拆迁补偿、土地开发等土地收购储备支出。

（7）农业土地开发资金支出1,452万元，主要用于土地整理和复垦、宜农未利用地的开发、基本农田建设以及改善农业生产条件等。

（8）新增建设用地有偿使用费支出0.98万元，主要是结转基本农田保护经济补偿省级补助资金。

（9）彩票公益金支出1,236万元，其中：福利彩票公益金支出780万元，主要用于残疾人康复、医疗救助和敬老院改造升级工程等社会福利专项; 体育事业彩票公益金支出456万元，主要用于体育馆维修、体育竞赛和支持未成年人校外活动保障和能力提升项目等。

（10）社会保障和就业支出1,253万元，主要结转上级补助的小型水库移民扶持资金。

（11）农林水事务支出33万元，主要结转上级补助大中型水库库区基金。

（12）污水处理费安排的支出2,200万元,主要用于污水处理设施建设、运行和污泥处理等专项。

按上述安排，收支相抵后，略有结余。

（四）2016年非税预算草案

2016年非税预算收入10,419万元,相应安排非税预算支出10,419万元，其中：教育支出9,679万元，疾控中心专项支出740万元。

（五）2016年国有资本经营预算草案

2016年国有资本经营预算收入647万元，主要是利润收入。2016年国有资本经营预算支出647万元，主要是解决历史遗留问题及改革成本支出。

（六）2016年社会保险基金预算草案

2016年社会保险基金预算收入235,434万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入74,578万元，机关事业单位基本养老保险基金收入54,920万元，城乡居民基本养老保险基金收入27,153万元，城镇职工基本医疗保险基金收入33,670万元，居民基本医疗保险基金收入40,520万元，工伤保险基金收入1,358万元，失业保险基金收入2,140万元，生育保险基金收入1,095万元。相应安排社会保险基金预算支出248,041万元（其中超支部分12,607万元在财政对社会保险基金补助解决）。

三、主动作为、精准发力，力争完成2016年预算任务

为确保完成2016年预算任务，我们将切实做好以下工作：

（一）在狠抓收支管理、实现财政平稳运行上下功夫。一是努力培育财源税源，支持重点税源企业发展壮大，增强税收增长后劲，夯实财税基础。二是加强税收征管，利用涉税大平台综合分析税源结构，挖潜堵漏，确保应收尽收。三是抓好非税收入，加快非税收入清理入库，严格控制非税收入占总收入比重，提高收入质量。四是强化预算约束力，坚持厉行节约，严控一般性支出，提高预算执行均衡性和有效性。五是加大统筹使用力度，盘活财政沉淀资金，加强结余结转资金管理，健全财政资金统筹机制。六是优化支出结构，加快预算执行进度，优先保障民生支出，真正发挥财政资金效益。

（二）在坚持创新发展、提高经济发展质量效益上下功夫。一是创新财政投入方式，支持产业转型升级。二是落实创新驱动发展战略，支持创新驱动发展。三是落实“雏鹰计划”，支持小微企业创业创新基地建设。四是落实“珠西战略”，支持先进装备制造业全面发展。五是落实外经贸优惠政策，支持外经贸转型升级。六是落实全域旅游发展战略，支持旅游业加快发展。

（三）在优化资源配置、推动城乡区域协调发展上下功夫。一是发挥财政资金撬动作用，加大基础设施建设力度，推动区域协调发展。二是坚持城乡一体化，促进城乡基本公共服务均等化，推动城乡协调发展。三是优化文化资源配置，引导文化资源向乡镇基层倾斜，推动精神文明与物质文明协调发展。四是加大生态建设力度，改善城乡人居品质，推动人与自然协调发展。

（四）在保障改善民生、增进百姓福祉上下功夫。一是加大财政保障基本公共服务的投入力度，深入推进基本公共服务均等化综合改革。二是继续落实省、江门市和市十件民生实事资金，有效保证民生实事落到实处。三是切实加大教育、医疗、卫生、社保、文化体育、就业、“三农”以及交通基础设施等社会事业领域投入，促进社会事业全面进步。四是优先保障底线民生支出，努力解决好最低生活保障、五保供养、孤儿基本生活保障、医疗救助、残疾人补助、基本养老保险等底线民生问题。

（五）在深化财政改革、推进建立现代财政制度上下功夫。一是完善现代预算制度，实行中期财政规划管理，积极推进预算绩效管理，全面推行项目库改革。二是深化投融资体制改革，综合运用财税政策，加快推进重点基础设施建设项目政府和社会资本合作（PPP）融资模式。三是规范地方政府债务管理，对政府债务实行规模控制和预算管理，建立健全债务风险防控机制，防范化解财政金融风险。四是推进政府综合财务报告制度改革，做好权责发生制政府综合财务报告试编工作，规范编制程序，提高财务报告数据科学性、准确性。五是落实财政预决算信息公开制度，扩大部门预决算公开范围，细化预决算公开内容。六是推进乡镇国库集中支付制度改革，推动乡镇财政、二级预算单位、财政专项资金实行国库集中支付，开展公务卡制度改革检查，全面规范现金使用管理。七是全面规范财政专项资金使用管理，加强财政专项资金监督检查，提高财政资金使用绩效。

各位代表，2016年是实施“十三五”规划的开局之年，是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年。全球经济复苏脆弱且不均衡，我国面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战，财政收入潜在增长率下降，财政支出刚性增长的趋势没有改观，财政收支矛盾突出，平衡收支压力较大。面对困难，我们将全力以赴、积极应对、主动出击，努力推动财政工作跃上新台阶，为实现台山全面建成小康社会奋斗目标服好务！

 

附件：有关用语说明

 

 

附件：

有关用语说明

 

1. 基本公共服务均等化：指全体公民都能公平地获得大致均等的基本公共服务，其核心是机会均等，而不是简单的平均化和无差异化，即在承认地区、城乡、人群间存在差别的前提下，保障居民都享有一定标准之上的基本公共服务，确保全体公民在基本公共服务上的基本权利得到基本满足和维护。基本公共服务范围包括公共教育、公共卫生、公共文化体育、公共交通、公共安全、生活保障、住房保障、就业保障、医疗保障、生态环保保障等10个领域。

 2. 省“十件民生实事”：提高底线民生保障水平、确保完成新一轮扶贫开发“双到”任务、促进就业和加强困难群体等救助帮扶、促进教育资源公平均衡配置、改进医疗卫生服务、优化公共文化体育服务、改善农村生产生活条件、加大保障性住房建设、加强环境污染治理、保障公共法律服务和公共安全。

3.江门市“十件民生实事”：精准扶贫、服务便民、公交一体、公园城市、环境整治、社保提高、住房改善、就业保障、教育优先、文体利民。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费，指市本级行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指市本级行政事业单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指市本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.“全域旅游”: 即把一个行政区当做一个旅游景区来打造，让旅游元素融入到城市的每个角落，从而实现旅游产业的全景化、全覆盖。

6.“五位一体”：经济建设、政治建设、文化建设、社会文化建设、生态文明建设。

7.“四个全面”：全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党。

8.“五大发展”理念：创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

9.“五个强市”：制造强市、农业强市、旅游强市、侨务强市、生态强市。

10.供给侧结构性改革：指从过去着重强调需求扩张提供动力，转变到着重提高供给体系质量和效率来提供新动力，其目标是推进经济结构性改革，促进经济结构的转型升级，打造中国经济增长升级版。

11.“黄标车”：高污染排放车辆的简称，是连国I排放标准都未达到的汽油车，或排放达不到国Ш排放标准的柴油车，使用的是黄色环保标志。

12.底线民生：指按照国家和省有关规定和政策要求，底线民生包括城乡低保户（含城镇“三无”人员）、农村五保户、残疾人及孤儿等特殊群体实行的最低生活保障补助、医疗救助、城乡居民养老保险基础养老金、残疾人保障及孤儿保障等六大类民生保障项目。

13.“雏鹰计划”：《江门市小微企业创业创新基地城市示范工作方案》。

14.“珠西战略”：即省委、省政府打造珠江西岸先进装备制造产业带。

 

二、预算草案报表

 

目录
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	一、一般公共预算
	1. 2016年台山市一般公共预算收入表（代编预算）
	2. 2016年台山市一般公共预算支出表（代编预算）
	3. 2016年台山市一般公共预算收入表
	4.2016年台山市一般公共预算支出表（按功能分类）
	5.2016年台山市一般公共预算支出表（按政府预算经济分类）
	6.2016年台山市本级一般公共预算支出表（按功能分类）
	关于2016年台山市本级一般公共预算支出的说明
	7.2016年台山市本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）
	关于支出经济分类科目的说明
	8. 2016年台山市本级一般公共预算“三公”经费表
	关于2016年台山市级一般公共预算“三公”经费的说明
	9. 2016年台山市一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）
	10.2015年台山市政府一般债务分地区余额及限额情况表
	二、政府性基金预算
	11.2016年台山市政府性基金预算收入表（代编预算）
	12. 2016年台山市政府性基金预算支出表（代编预算）
	13. 2016年台山市政府性基金预算收入表
	14.2016年台山市政府性基金预算支出表
	15. 2016年台山市本级政府性基金预算支出表
	16. 2016年台山市政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）
	17. 2015年台山市政府专项债务分地区余额及限额情况表
	三、国有资本经营预算
	18.2016年台山市国有资本经营预算收入总表
	19. 2016年台山市国有资本经营预算支出总表
	20. 2016年台山市国有资本经营预算收入总表
	21. 2016年台山市国有资本经营预算支出总表
	四、社会保险基金预算
	22.2016年台山市社会保险基金收入预算表
	23.2016年台山市社会保险基金支出预算表
	24.2016年台山市本级社会保险基金收入预算表
	25.2016年台山市本级社会保险基金支出预算表
	备注：1.标题为市（县、区）的表格，所有地级市、县（区、市）都要公开（空表也需公开）。其中，表4、表5可根据本地区预算编制情况，择一公开。       2.各表中所列具体收支项目，可根据本地区预算编制情况调整。

 

 

 

 

 

 

 

关于2016年台山市本级一般公共预算

支出的说明

 

1.2016年一般公共服务支出预算57,432万元，比上年增加5,643万元，增长10.90%。

2.2016年公共安全支出预算26,919万元，比上年增加3,729万元，增长16.08%。

   3. 2016年教育支出预算130,347万元，比上年增加3,096万元，增长2.43%。主要是落实中小学免费教育、中等职业教育农村免学费、困难学生补助、新二小建设、校车运营服务费及道路站点设施建设等专项。

   4. 2016年科学技术支出预算7,332万元，比上年增加4,330万元，增长144.24%。

   5. 2016年文化体育与传媒支出预算5,323万元，比上年减少1,761万元，下降24.86%，主要是用于基层公共文化服务设施建设和新宁体育馆建设及管养费用。

   6. 2016年社会保障和就业支出预算88,233万元，比上年增加25,259万元，增长40.11%，主要是用于底线民生、优抚安置、老龄事业、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休费、农村最低生活保障、重度残疾人生活困难补贴和参战涉核人员补贴等。

   7. 2016年医疗卫生与计划生育支出预算62,136万元，比上年增加7,817万元，增长14.39%。主要是用于城镇居民基本医疗保险、特殊群体参加城乡医保个人缴费、基本公共卫生服务、落实计划生育政策、传染病防控及食品卫生安全监督等专项。

   8. 2016年节能环保支出预算4,481万元，比上年增加2,120万元，增长89.76%。

   9. 2016年城乡社区支出预算7,077万元，比上年增加4,969万元，增长235.72%。

   10. 2016年农林水支出预算68,262万元，比上年增加41,884万元，增长158.78%。主要是用于落实各项农业扶持政策、资源保护、农田水利基础设施建设、精准扶贫和支出老区建设等方面。

   11. 2016年交通运输支出预算6,287万元，比上年增加1,378万元，增长28.07%。

   12. 2016年资源勘探信息等支出预算8,444万元，比上年增加5,905万元，增长232.57%。

   13. 2016年商业服务业等支出预算1,604万元，比上年增加1,158万元，增长259.72%。

   14. 2016年国土海洋气象等支出预算5,398万元，比上年增加2,393万元，增长79.63%。

   15. 2016年粮油物资储备支出预算2,304万元，比上年增加1,129万元，增长96.07%。

   16. 2016年预备费支出预算3,500万元，比上年减少1,500万元，下降30%。

    17. 2016年其他支出预算11,906万元，比上年减少7,312万元，降21.99%。

   18. 2016年上解支出预算21,159万元，比上年增加2,782万元，增长15.14%。

 

 

 

 

 

关于2016年台山市本级一般公共预算“三公”经费的说明

 

一、“三公”经费的构成

1.因公出国（境）经费指因公出国（境）经费是反映机关和事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费指反映机关和事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费指反映机关和事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

二、2016年“三公”经费变动情况

1.2016年“三公”经费比上年减少285万元，其中：因公出国（境）支出减少1万元，公务用车购置及运行维护支出减少120万元（公务用车购置减少10万元，公务用车运行维护费减少110万元），公务接待费支出减少164万元。

2.变动原因：一是因公出国（境）支出107万元；二是公务用车运行维护费支出2220万元；三是公务用车购置支出200万元；四是公务接待费支出2138万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、相关说明

（一）举借债务情况。

1.地方政府债务限额余额情况。2015年政府债务限额31.82亿元，比上年新增0.52亿元。其中：一般债务限额6.17亿元，专项债务限额25.65亿元。2015年政府债务余额执行数31.78亿元，控制在债务限额以内。其中：政府债券6.4亿元。按偿债来源分，一般债务6.16亿元，专项债务25.62亿元。2015年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

2.地方政府债券发行情况。2015年取得地方政府债券资金5.99亿元。其中：一般债券4.05亿元，专项债券1.94亿元；置换债券5.47亿元。

3.地方政府债务还本付息情况。2016年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2016年支付地方政府债券利息0.26亿元，其中：一般债券利息0.14亿元，专项债券利息0.12亿元。

（二）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表8说明。

（三）预算绩效工作推进情况。

深化预算绩效管理改革，从资金的设立、申请、审核、管理、分配、拨付、使用和监管等各个工作环节强化措施，既做到内部管理规范，又做到依法依规加强资金监管。严格按照“事前绩效目标审核、事中绩效督查、事后绩效评价和问责”的要求，加强全过程预算绩效管理，并做到“三明确”：一是明确范围，将50万元以上可评项目全部纳入绩效评审范围，凡未通过绩效目标评审的，原则上不能纳入项目库和部门预算编制范围。二是明确主体，完善预算部门和资金使用单位绩效自评，财政部门实施重点评价以及引入第三方机构评价相结合的多元化评价机制。三是明确环节，加大项目资金绩效评价力度，在资金使用环节上，及时跟踪项目建设资金支出进度和使用效益，促进资金支付效率和使用效益的双提高。